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创 新 未 来 混 合 ( L O F ) 5 0 1 2 0 5 0 . 4 0 1 1 1 0 3 4 . 2 6 % 富 国 创 新 企 业 灵 活 配 置 混 合 ( L O F ) A 5 0 1 0 7 7 1 . 3 7 8 6 1 1 0 3 3 . 6 3 % 中 欧 科 创 主 题 混 合 ( L O F ) A 5 0 1 0 8 1 1 . 4 9 8 9 1 1 0 3 3 . 3 9 % 中 欧 创 新 未 来 混 合 ( L O F ) 5 0 1 2 0 8 0 . 8 0 5 2 1 1 0 3 3 . 0 3 % 博 时 科 创 板 三 年 定 开 混 合 5 0 6 0 0 5 0 . 7 6 6 8 1 1 0 3 2 . 9 5 % 嘉 实 港 股 通 新 经 济 指 数 A 5 0 1 3 1 1 0 . 8 3 8 5 1 1 0 3 2 . 9 3 % 富 国 科 创 板 两 年 定 开 混 合 5 0 6 0 0 3 0 . 6 9 9 8 1 1 0 3 2 . 6 9 % 东 方 红 恒 阳 五 年 定 开 混 合 1 6 9 1 0 7 0 . 8 1 2 3 1 1 0 3 2 . 6 4 % 南 方 科 创 板 3 年 定 开 混 合 5 0 6 0 0 0 0 . 6 7 7 3 1 1 0 3 2 . 6 2 % 长 城 科 创 两 年 定 开 混 合 A 5 0 6 0 0 8 0 . 6 7 4 9 1 1 0 3 2 . 6 2 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 华 宝 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 发 起 联 接 C 0 1 7 1 2 6 0 . 8 6 3 1 1 1 0 3 3 . 5 0 % 华 宝 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 发 起 联 接 A 0 1 7 1 2 5 0 . 8 6 5 4 1 1 0 3 3 . 4 9 % 富 国 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 发 起 式 联 接 A 0 1 4 6 7 3 0 . 7 1 1 4 1 1 0 3 3 . 4 2 % 富 国 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 发 起 式 联 接 C 0 1 4 6 7 4 0 . 7 0 8 8 1 1 0 3 3 . 4 0 % 易 方 达 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 发 起 式 联 接 A 0 1 9 3 1 3 1 . 0 0 4 3 1 1 0 3 3 . 2 0 % 易 方 达 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 发 起 式 联 接 C 0 1 9 3 1 4 1 . 0 0 3 9 1 1 0 3 3 . 1 9 % 华 夏 中 证 机 器 人 E T F 发 起 式 联 接 C 0 1 8 3 4 5 0 . 9 2 5 1 1 0 3 3 . 0 9 % 华 夏 中 证 机 器 人 E T F 发 起 式 联 接 A 0 1 8 3 4 4 0 . 9 2 6 1 1 1 0 3 3 . 0 8 % 天 弘 中 证 机 器 人 E T F 发 起 联 接 A 0 1 4 8 8 0 0 . 8 9 2 2 1 1 0 3 3 . 0 6 % 天 弘 中 证 机 器 人 E T F 发 起 联 接 C 0 1 4 8 8 1 0 . 8 9 1 7 1 1 0 3 3 . 0 6 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 华 夏 恒 生 互 联 网 科 技 业 E T F ( Q D I I ) 5 1 3 3 3 0 0 . 3 8 1 9 1 1 0 3 3 . 6 9 % 华 宝 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 5 1 3 7 7 0 0 . 7 4 8 1 1 0 3 3 . 6 3 % 华 安 恒 生 互 联 网 科 技 业 E T F ( Q D I I ) 1 5 9 6 8 8 0 . 7 8 7 1 1 1 0 3 3 . 6 1 % 富 国 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 1 5 9 7 9 2 0 . 6 0 7 2 1 1 0 3 3 . 6 0 % 易 方 达 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 5 1 3 0 4 0 0 . 9 8 0 7 1 1 0 3 3 . 5 0 % 银 华 恒 生 港 股 通 中 国 科 技 E T F 5 1 3 1 6 0 0 . 7 6 2 8 1 1 0 3 3 . 5 0 % 华 宝 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 发 起 联 接 C 0 1 7 1 2 6 0 . 8 6 3 1 1 1 0 3 3 . 5 0 % 华 夏 恒 生 互 联 网 科 技 业 E T F 联 接 ( Q D I I ) C 0 1 3 1 7 2 0 . 6 0 5 1 1 1 0 3 3 . 4 9 % 华 宝 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 发 起 联 接 A 0 1 7 1 2 5 0 . 8 6 5 4 1 1 0 3 3 . 4 9 % 华 夏 恒 生 互 联 网 科 技 业 E T F 联 接 ( Q D I I ) A 0 1 3 1 7 1 0 . 6 0 9 1 1 0 3 3 . 4 8 % 基 金 名 称 万 份 收 益 7 日 年 化 嘉 合 货 币 B 0 0 1 2 3 3 1 . 1 6 1 9 1 1 0 3 3 . 3 5 8 % 嘉 合 货 币 A 0 0 1 2 3 2 1 . 1 0 0 6 1 1 0 3 3 . 1 1 2 % 国 寿 安 保 添 利 货 币 B 0 0 3 4 2 3 0 . 5 6 4 4 1 1 0 3 2 . 7 6 5 % 兴 银 现 金 添 利 A 0 0 4 1 2 1 0 . 6 1 3 4 1 1 0 3 2 . 6 6 % 国 联 日 盈 B 0 0 4 8 6 9 0 . 6 9 5 4 1 1 0 3 2 . 6 5 4 % 长 安 货 币 B 7 4 0 6 0 2 0 . 5 5 2 5 1 1 0 3 2 . 6 5 1 % 诺 德 货 币 B 0 0 2 6 7 3 0 . 5 8 6 5 1 1 0 3 2 . 6 3 1 % 前 海 开 源 货 币 B 0 0 1 8 7 1 0 . 4 1 4 4 1 1 0 3 2 . 5 7 9 % 国 寿 安 保 添 利 货 币 A 0 0 3 4 2 2 0 . 5 0 6 3 1 1 0 3 2 . 5 2 1 % 国 投 瑞 银 货 币 B 1 2 8 0 1 1 0 . 7 0 6 5 1 1 0 3 2 . 5 1 6 % 基 金 名 称 万 份 收 益 7 日 年 化 广 发 景 宁 债 券 0 0 0 0 3 7 1 . 0 4 0 5 0 7 0 6 1 . 0 4 2 9 工 银 尊 益 中 短 债 C 4 8 5 1 2 2 1 . 0 4 2 8 0 7 0 6 1 . 0 4 2 8 大 成 月 添 利 债 券 E 0 0 1 4 9 7 1 . 0 3 9 4 0 7 0 6 1 . 0 3 9 4 交 银 施 罗 德 中 高 等 级 信 用 债 5 1 9 7 1 7 1 . 0 3 4 5 0 7 0 6 1 . 0 3 4 5 中 信 保 诚 嘉 鸿 债 券 A 0 0 0 1 3 4 1 . 0 0 9 6 0 7 0 6 1 . 0 3 4 4 广 发 景 荣 纯 债 2 7 0 0 4 6 1 . 0 1 2 9 0 7 0 6 1 . 0 3 4 4 汇 添 富 鑫 禧 债 券 4 7 0 0 3 0 1 . 0 1 0 7 0 6 1 . 0 3 2 6 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 A 0 0 0 0 9 0 1 . 0 3 2 0 7 0 6 1 . 0 3 2 工 银 1 4 天 理 财 债 券 发 起 B 4 8 5 0 2 0 1 . 0 3 0 8 0 7 0 6 1 . 0 3 0 8 民 生 加 银 高 等 级 信 用 债 E 0 0 0 7 1 5 1 . 0 2 9 7 0 7 0 6 1 . 0 2 9 7 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 华 夏 恒 生 互 联 网 科 技 业 E T F ( Q D I I ) 5 1 3 3 3 0 0 . 3 8 1 9 1 1 0 3 3 . 6 9 % 华 宝 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 5 1 3 7 7 0 0 . 7 4 8 1 1 0 3 3 . 6 3 % 富 国 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 1 5 9 7 9 2 0 . 6 0 7 2 1 1 0 3 3 . 6 0 % 易 方 达 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 5 1 3 0 4 0 0 . 9 8 0 7 1 1 0 3 3 . 5 0 % 银 华 恒 生 港 股 通 中 国 科 技 E T F 5 1 3 1 6 0 0 . 7 6 2 8 1 1 0 3 3 . 5 0 % 天 弘 中 证 机 器 人 E T F 1 5 9 7 7 0 0 . 7 6 2 7 1 1 0 3 3 . 2 6 % 天 弘 中 证 沪 港 深 云 计 算 产 业 E T F 5 1 7 3 9 0 0 . 7 8 3 1 1 1 0 3 3 . 2 3 % 银 华 中 证 港 股 通 消 费 主 题 E T F 1 5 9 7 3 5 0 . 5 9 1 1 0 3 3 . 2 2 % 嘉 实 恒 生 科 技 E T F ( Q D I I ) 1 5 9 7 4 1 0 . 5 2 9 5 1 1 0 3 3 . 2 0 % 易 方 达 恒 生 科 技 ( Q D I I E T F ) 5 1 3 0 1 0 0 . 5 4 3 8 1 1 0 3 3 . 1 9 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 招 商 沪 深 3 0 0 地 产 等 权 重 指 数 1 6 1 7 2 1 0 . 7 9 0 8 0 7 0 6 2 . 5 4 % 鹏 华 中 证 8 0 0 地 产 指 数 ( L O F ) 1 6 0 6 2 8 1 . 0 3 5 0 7 0 6 2 . 0 7 % 国 泰 国 证 房 地 产 行 业 指 数 1 6 0 2 1 8 0 . 9 2 6 6 0 7 0 6 1 . 6 6 % 方 正 富 邦 保 险 主 题 指 数 1 6 7 3 0 1 0 . 8 8 7 0 7 0 6 1 . 6 0 % 招 商 大 宗 商 品 ( L O F ) 1 6 1 7 1 5 1 . 3 5 5 9 0 7 0 6 1 . 4 2 % 信 诚 中 证 8 0 0 有 色 指 数 ( L O F ) 1 6 5 5 2 0 1 . 5 9 1 0 7 0 6 1 . 2 1 % 国 泰 国 证 有 色 金 属 行 业 指 数 ( L O F ) 1 6 0 2 2 1 1 . 3 1 3 1 0 7 0 6 1 . 1 4 % 长 盛 中 证 金 融 地 产 指 数 ( L O F ) 1 6 0 8 1 4 0 . 9 7 3 6 0 7 0 6 1 . 1 3 % 鹏 华 银 行 A 1 6 0 6 3 1 1 . 0 4 5 0 7 0 6 1 . 0 6 % 中 融 中 证 银 行 指 数 ( L O F ) 1 6 8 2 0 5 1 . 1 5 4 0 7 0 6 1 . 0 5 % 基 金 名 称 最 新 净 值 日 涨 幅 华 夏 恒 生 互 联 网 科 技 业 E T F ( Q D I I ) 5 1 3 3 3 0 0 . 3 8 1 9 1 1 0 3 3 . 6 9 % 华 宝 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 5 1 3 7 7 0 0 . 7 4 8 1 1 0 3 3 . 6 3 % 富 国 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 1 5 9 7 9 2 0 . 6 0 7 2 1 1 0 3 3 . 6 0 % 易 方 达 中 证 港 股 通 互 联 网 E T F 5 1 3 0 4 0 0 . 9 8 0 7 1 1 0 3 3 . 5 0 % 银 华 恒 生 港 股 通 中 国 科 技 E T F 5 1 3 1 6 0 0 . 7 6 2 8 1 1 0 3 3 . 5 0 % 天 弘 中 证 机 器 人 E T F 1 5 9 7 7 0 0 . 7 6 2 7 1 1 0 3 3 . 2 6 % 天 弘 中 证 沪 港 深 云 计 算 产 业 E T F 5 1 7 3 9 0 0 . 7 8 3 1 1 1 0 3 3 . 2 3 % 银 华 中 证 港 股 通 消 费 主 题 E T F 1 5 9 7 3 5 0 . 5 9 1 1 0 3 3 . 2 2 % 嘉 实 恒 生 科 技 E T F ( Q D I I ) 1 5 9 7 4 1 0 . 5 2 9 5 1 1 0 3 3 . 2 0 % 易 方 达 恒 生 科 技 ( Q D I I E T F ) 5 1 3 0 1 0 0 . 5 4 3 8 1 1 0 3 3 . 1 9 % 集 合 理 财 全 部 限 定 性 非 限 定 性 股 票 型 混 合 型 债 券 型 F O F 基 金 名 称 单 位 净 值 累 计 净 值 近 一 年 齐 鲁 金 泰 山 2 号 ( 展 期 ) S 0 0 1 7 6 1 . 3 4 1 1 1 1 0 3 1 . 5 6 1 1 1 1 0 3 2 0 . 0 0 % 中 泰 星 河 2 0 号 S N N 6 0 3 1 . 0 2 2 1 1 0 2 1 . 0 2 2 1 1 0 2 1 9 . 2 0 % 中 泰 星 河 1 7 号 S L P 2 1 4 0 . 9 9 6 7 1 1 0 1 0 . 9 9 6 7 1 1 0 1 1 8 . 0 9 % 长 城 国 瑞 证 券 增 益 5 号 S N V 1 4 0 0 . 9 4 0 5 0 9 2 8 0 . 9 4 0 5 0 9 2 8 1 6 . 6 3 % 中 泰 星 河 1 6 号 S N D 0 6 3 0 . 9 4 2 6 1 1 0 1 0 . 9 4 2 6 1 1 0 1 1 5 . 8 0 % 长 城 半 年 红 4 号 S G 0 2 7 0 1 . 2 2 1 8 1 1 0 2 1 . 4 8 7 7 1 1 0 2 1 5 . 6 4 % 中 泰 星 河 1 8 号 S L U 7 7 9 0 . 9 8 1 1 0 1 0 . 9 8 1 1 0 1 1 5 . 2 3 % 齐 鲁 星 河 1 号 S 4 4 1 2 2 2 . 9 3 0 5 1 1 0 2 3 . 1 3 0 5 1 1 0 2 1 4 . 6 6 % 长 城 京 正 智 选 1 号 S L T 2 7 3 1 . 1 0 5 8 1 0 2 7 1 . 1 8 5 9 1 0 2 7 1 4 . 6 5 % 长 城 半 年 红 6 号 S P 4 0 6 5 1 . 1 1 2 3 1 1 0 2 1 . 3 2 1 9 1 1 0 2 9 . 8 4 % 私 募 全 部 股 票 策 略 事 件 驱 动 债 券 策 略 宏 观 策 略 管 理 期 货 组 合 基 金 现 金 管 理 海 外 基 金 复 合 策 略 相 对 价 值 策 略 其 他 策 略 基 金 名 称 单 位 净 值 累 计 净 值 近 一 年 博 惠 臻 选 2 期 S L L 8 5 0 0 . 5 0 8 1 0 2 7 0 . 5 0 8 1 0 2 7 4 1 3 . 1 3 % 三 才 私 募 证 券 投 资 基 金 S X 1 6 6 8 1 . 4 8 5 1 0 2 7 1 . 4 8 5 1 0 2 7 2 5 3 . 5 7 % 信 迹 同 泰 1 号 S L N 6 5 4 3 . 4 4 8 8 1 0 2 7 3 . 5 2 0 9 1 0 2 7 2 5 1 . 4 2 % 汇 牛 安 创 8 号 S L T 6 0 7 3 . 5 8 1 1 1 0 1 3 . 5 8 1 1 1 0 1 2 2 7 . 3 3 % 龙 汇 基 金 国 运 1 号 S G C 0 6 6 1 . 8 2 1 5 1 0 2 7 1 . 8 2 1 5 1 0 2 7 2 0 3 . 7 4 % 汇 牛 紫 安 3 号 S Q B 4 6 1 4 . 4 5 2 1 1 0 2 5 . 2 1 3 1 1 0 2 1 9 0 . 0 3 % 存 元 稳 健 成 长 1 期 S T 2 1 8 4 2 . 7 6 2 1 1 0 2 7 2 . 8 4 8 5 1 0 2 7 1 7 4 . 1 8 % 东 山 泉 旭 日 东 升 S G M 0 4 4 1 . 6 3 1 1 1 0 1 1 . 6 3 1 1 1 0 1 1 6 0 . 1 3 % 万 紫 千 红 1 号 S Y 0 2 1 9 2 . 2 8 8 8 1 0 2 7 2 . 2 8 8 8 1 0 2 7 1 5 3 . 7 8 % 富 德 润 私 募 学 院 菁 英 2 9 6 号 S M 3 0 7 1 0 . 2 1 4 5 1 0 2 7 0 . 2 1 4 5 1 0 2 7 1 4 9 . 4 2 %  手 机 端 电 脑 端

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