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0 9 - 0 1 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 涨跌涨幅单位净值累计净值单位净值累计净值 1 5 0 1 2 2 0 国泰行业轮动股票 ( F O F - L O F ) A F O F 0 . 9 4 7 1 0 . 9 4 7 1 0 . 9 3 9 3 0 . 9 3 9 3 0 . 0 0 7 8 0 . 8 3 % 2 0 1 4 1 9 7 国泰行业轮动股票 ( F O F - L O F ) C F O F 0 . 9 4 2 7 0 . 9 4 2 7 0 . 9 3 5 0 . 9 3 5 0 . 0 0 7 7 0 . 8 2 % 3 5 0 1 2 1 6 富国智鑫行业精选股票 ( F O F - L O F ) A F O F 0 . 7 5 0 8 0 . 7 5 0 8 0 . 7 4 8 7 0 . 7 4 8 7 0 . 0 0 2 1 0 . 2 8 % 4 0 1 3 9 3 2 富国智鑫行业精选股票 ( F O F - L O F ) C F O F 0 . 7 4 5 7 0 . 7 4 5 7 0 . 7 4 3 6 0 . 7 4 3 6 0 . 0 0 2 1 0 . 2 8 % 5 5 0 1 2 1 8 工银睿智进取股票 ( F O F - L O F ) A F O F 0 . 7 9 1 4 0 . 7 9 1 4 0 . 7 9 1 2 0 . 7 9 1 2 0 . 0 0 0 2 0 . 0 3 % 6 0 1 3 9 3 3 工银睿智进取股票 ( F O F - L O F ) C F O F 0 . 7 8 5 8 0 . 7 8 5 8 0 . 7 8 5 6 0 . 7 8 5 6 0 . 0 0 0 2 0 . 0 3 % 7 1 6 0 3 2 6 华夏优选配置股票 ( F O F - L O F ) A F O F 0 . 7 6 3 2 0 . 7 6 3 2 0 . 7 6 3 4 0 . 7 6 3 4 - 0 . 0 0 0 2 - 0 . 0 3 % 8 0 1 4 0 9 2 华夏优选配置股票 ( F O F ) C F O F 0 . 7 5 8 1 0 . 7 5 8 1 0 . 7 5 8 4 0 . 7 5 8 4 - 0 . 0 0 0 3 - 0 . 0 4 % 9 5 0 1 2 1 7 华夏行业配置股票 ( F O F - L O F ) A F O F 0 . 8 5 8 6 0 . 8 5 8 6 0 . 8 5 9 8 0 . 8 5 9 8 - 0 . 0 0 1 2 - 0 . 1 4 % 1 0 0 1 4 0 7 9 华夏行业配置股票 ( F O F - L O F ) C F O F 0 . 8 5 3 8 0 . 8 5 3 8 0 . 8 5 5 0 . 8 5 5 - 0 . 0 0 1 2 - 0 . 1 4 % 序号基金代码基金简称投资类型 2 0 2 3 - 0 9 - 0 1 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 涨跌涨幅单位净值累计净值单位净值累计净值 1 5 1 5 2 2 0 国泰中证煤炭 E T F E T F 2 . 1 6 6 4 2 . 2 8 6 4 2 . 0 7 7 4 2 . 1 9 7 4 0 . 0 8 9 0 4 . 2 8 % 2 1 5 9 9 3 0 汇添富中证能源 E T F E T F 1 . 2 1 2 7 1 . 2 1 2 7 1 . 1 8 1 4 1 . 1 8 1 4 0 . 0 3 1 3 2 . 6 5 % 3 1 5 9 9 4 5 广发中证全指能源 E T F E T F 1 . 0 0 5 6 1 . 0 0 5 6 0 . 9 8 0 9 0 . 9 8 0 9 0 . 0 2 4 7 2 . 5 2 % 4 5 1 0 1 7 0 国联安上证商品 E T F E T F 0 . 8 2 9 1 . 0 2 9 0 . 8 0 9 1 . 0 0 4 0 . 0 2 0 0 2 . 4 7 % 5 5 1 0 4 1 0 博时上证自然资源 E T F E T F 1 . 1 0 8 1 1 . 1 0 8 1 1 . 0 8 2 3 1 . 0 8 2 3 0 . 0 2 5 8 2 . 3 8 % 6 5 1 5 2 1 0 国泰中证钢铁 E T F E T F 1 . 2 9 7 5 1 . 3 7 7 5 1 . 2 6 7 5 1 . 3 4 7 5 0 . 0 3 0 0 2 . 3 7 % 7 1 5 9 6 5 2 汇添富中证细分有色金属产业主题 E T F E T F 0 . 8 6 8 3 0 . 8 6 8 3 0 . 8 4 8 4 0 . 8 4 8 4 0 . 0 1 9 9 2 . 3 5 % 8 5 1 6 6 5 0 华夏细分有色金属产业主题 E T F E T F 0 . 9 7 8 7 0 . 9 7 8 7 0 . 9 5 6 3 0 . 9 5 6 3 0 . 0 2 2 4 2 . 3 4 % 9 1 5 9 8 8 0 鹏华国证有色金属行业 E T F E T F 1 . 0 1 4 1 . 0 1 4 0 . 9 9 0 9 0 . 9 9 0 9 0 . 0 2 3 1 2 . 3 3 % 1 0 1 5 9 8 8 1 国泰中证有色金属 E T F E T F 0 . 9 8 5 0 . 9 8 5 0 . 9 6 3 7 0 . 9 6 3 7 0 . 0 2 1 3 2 . 2 1 % 序号基金代码基金简称投资类型 2 0 2 3 - 0 9 - 0 1 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 涨跌涨幅单位净值累计净值单位净值累计净值 1 0 0 0 7 6 2 汇添富绝对收益定开混合 A 另类投资 1 . 2 3 5 1 . 2 3 5 1 . 2 3 1 . 2 3 0 . 0 0 5 0 0 . 4 1 % 2 0 0 7 9 1 1 大成有色金属期货 E T F 联接 C 另类投资 0 . 9 5 5 8 0 . 9 5 5 8 0 . 9 5 1 9 0 . 9 5 1 9 0 . 0 0 3 9 0 . 4 1 % 3 0 0 7 9 1 0 大成有色金属期货 E T F 联接 A 另类投资 0 . 9 7 0 7 0 . 9 7 0 7 0 . 9 6 6 8 0 . 9 6 6 8 0 . 0 0 3 9 0 . 4 0 % 4 0 0 1 7 9 2 大成绝对收益策略混合 C 另类投资 0 . 7 7 4 0 . 7 7 4 0 . 7 7 1 0 . 7 7 1 0 . 0 0 3 0 0 . 3 9 % 5 0 0 8 8 4 8 中融智选对冲 3 个月定开混合另类投资 0 . 9 8 7 2 0 . 9 8 7 2 0 . 9 8 3 5 0 . 9 8 3 5 0 . 0 0 3 7 0 . 3 8 % 6 0 0 1 7 9 1 大成绝对收益策略混合 A 另类投资 0 . 8 2 5 0 . 8 2 5 0 . 8 2 2 0 . 8 2 2 0 . 0 0 3 0 0 . 3 6 % 7 0 0 8 1 4 0 汇添富绝对收益定开混合 C 另类投资 1 . 1 9 8 1 . 1 9 8 1 . 1 9 4 1 . 1 9 4 0 . 0 0 4 0 0 . 3 4 % 8 0 0 0 4 1 4 嘉实绝对收益策略定期混合 A 另类投资 1 . 3 9 1 1 . 3 9 1 1 . 3 8 7 1 . 3 8 7 0 . 0 0 4 0 0 . 2 9 % 9 0 0 0 6 7 2 工银绝对收益混合发起 B 另类投资 1 . 1 7 3 1 . 1 7 3 1 . 1 7 1 . 1 7 0 . 0 0 3 0 0 . 2 6 % 1 0 0 0 0 6 6 7 工银绝对收益混合发起 A 另类投资 1 . 2 7 6 1 . 2 7 6 1 . 2 7 3 1 . 2 7 3 0 . 0 0 3 0 0 . 2 4 % 序号基金代码基金简称投资类型 2 0 2 3 - 0 9 - 0 1 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 涨跌涨幅单位净值累计净值单位净值累计净值 1 0 0 7 6 9 6 嘉实融享货币净值货币型 1 0 9 . 9 9 0 3 1 0 9 . 9 9 0 3 1 0 9 . 9 8 3 1 1 0 9 . 9 8 3 1 0 . 0 0 7 2 0 . 0 1 % 2 0 0 7 7 0 8 中银瑞福浮动净值型货币 A 净值货币型 1 0 2 . 2 4 1 3 1 0 7 . 5 9 5 8 1 0 2 . 2 3 2 1 1 0 7 . 5 8 6 6 0 . 0 0 9 3 0 . 0 1 % 3 0 0 7 7 0 9 中银瑞福浮动净值型货币 C 净值货币型 1 0 2 . 2 4 1 3 1 0 7 . 9 4 5 3 1 0 2 . 2 3 2 1 1 0 7 . 9 3 6 1 0 . 0 0 9 2 0 . 0 1 % 4 0 0 7 7 4 6 华安现金润利净值货币型 1 0 7 . 5 7 0 9 1 0 7 . 5 7 0 9 1 0 7 . 5 6 4 9 1 0 7 . 5 6 4 9 0 . 0 0 6 0 0 . 0 1 % 5 0 0 7 8 6 8 汇添富汇鑫货币 A 净值货币型 1 0 8 . 3 0 0 6 1 0 8 . 3 0 0 6 1 0 8 . 2 9 2 7 1 0 8 . 2 9 2 7 0 . 0 0 7 9 0 . 0 1 % 6 0 0 7 8 6 9 汇添富汇鑫货币 B 净值货币型 1 0 8 . 9 1 5 1 1 0 8 . 9 1 5 1 1 0 8 . 9 0 6 7 1 0 8 . 9 0 6 7 0 . 0 0 8 4 0 . 0 1 % 7 0 0 7 8 0 5 华宝浮动净值货币净值货币型 1 0 4 . 9 7 4 2 1 0 6 . 9 7 4 2 1 0 4 . 9 7 0 9 1 0 6 . 9 7 0 9 0 . 0 0 3 3 0 . 0 0 % 8 0 0 7 8 5 8 鹏华浮动净值型发起式货币净值货币型 1 0 5 . 5 6 1 1 . 0 6 0 6 1 0 5 . 5 5 7 4 1 . 0 6 0 6 0 . 0 0 3 6 0 . 0 0 % 序号基金代码基金简称投资类型 2 0 2 3 - 0 9 - 0 1 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 涨跌涨幅单位净值累计净值单位净值累计净值 1 5 1 1 8 8 0 银华日利 A 交易货币型 1 0 1 . 2 7 9 1 3 0 . 0 5 6 1 0 1 . 2 6 5 1 3 0 . 0 4 2 0 . 0 1 4 0 0 . 0 1 % 序号基金代码基金简称投资类型 2 0 2 2 - 0 7 - 1 1 2 0 2 2 - 0 6 - 2 7 涨跌涨幅单位净值累计净值单位净值累计净值 1 1 8 0 4 0 1 鹏华深圳能源 R E I T R e i t s 5 . 8 9 6 5 . 8 9 6 - - - - - - - - - - - - 2 5 0 8 0 0 8 国金中国铁建 R E I T R e i t s - - - - - - 9 . 5 8 6 9 . 5 8 6 - - - - - - 序号基金代码基金简称投资类型 2 0 2 3 - 0 9 - 0 1 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 涨跌涨幅单位净值累计净值单位净值累计净值 1 1 6 1 7 2 4 招商中证煤炭等权指数 ( L O F ) A 股票型 1 . 7 3 0 7 1 . 2 3 3 7 1 . 6 6 2 5 1 . 1 8 8 4 0 . 0 6 8 2 4 . 1 0 % 2 1 6 1 0 3 2 富国中证煤炭指数 ( L O F ) A 股票型 1 . 8 2 1 . 2 6 8 1 . 7 4 9 1 . 2 1 9 0 . 0 7 1 0 4 . 0 6 % 3 1 6 8 2 0 4 中融中证煤炭指数 ( L O F ) A 股票型 1 . 7 0 5 1 . 7 0 5 1 . 6 3 9 1 . 6 3 9 0 . 0 6 6 0 4 . 0 3 % 4 1 6 7 3 0 1 方正富邦中证保险 A 股票型 0 . 8 5 1 . 4 2 1 0 . 8 2 6 1 . 3 8 1 0 . 0 2 4 0 2 . 9 1 % 5 1 6 0 6 2 0 鹏华资源 A 股票型 1 . 6 9 5 1 . 2 1 2 1 . 6 5 1 1 . 1 8 3 0 . 0 4 4 0 2 . 6 7 % 6 1 6 1 7 2 8 招商瑞智优选混合 ( L O F ) 混合型 0 . 8 5 1 6 0 . 8 5 1 6 0 . 8 3 1 7 0 . 8 3 1 7 0 . 0 1 9 9 2 . 3 9 % 7 5 0 2 0 2 3 鹏华国证钢铁行业指数 ( L O F ) A 股票型 1 . 4 9 5 1 . 0 5 1 1 . 4 6 1 1 . 0 2 9 0 . 0 3 4 0 2 . 3 3 % 8 1 6 8 2 0 3 中融国证钢铁行业指数 ( L O F ) A 股票型 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 0 8 6 1 . 0 8 6 0 . 0 2 5 0 2 . 3 0 % 9 1 6 1 2 1 7 国投瑞银中证资源指数股票型 1 . 2 4 9 1 . 2 4 9 1 . 2 2 1 1 . 2 2 1 0 . 0 2 8 0 2 . 2 9 % 1 0 1 6 5 5 2 0 信诚中证 8 0 0 有色指数 ( L O F ) A 股票型 1 . 5 0 1 1 . 5 4 1 8 1 . 4 6 8 1 . 5 2 1 6 0 . 0 3 3 0 2 . 2 5 % 序号基金代码基金简称投资类型 2 0 2 3 - 0 9 - 0 1 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 涨跌涨幅单位净值累计净值单位净值累计净值 1 0 0 8 2 7 9 国泰中证煤炭 E T F 联接 A 股票型 1 . 8 9 2 4 2 . 1 9 2 4 1 . 8 1 9 3 2 . 1 1 9 3 0 . 0 7 3 1 4 . 0 2 % 2 0 0 8 2 8 0 国泰中证煤炭 E T F 联接 C 股票型 1 . 8 7 0 4 2 . 1 7 0 4 1 . 7 9 8 1 2 . 0 9 8 1 0 . 0 7 2 3 4 . 0 2 % 3 0 1 5 5 7 7 国联安上证商品 E T F 联接 C 股票型 1 . 0 2 4 1 . 0 2 4 1 . 0 0 0 6 1 . 0 0 0 6 0 . 0 2 3 4 2 . 3 4 % 4 2 5 7 0 6 0 国联安上证商品 E T F 联接 A 股票型 1 . 0 2 6 1 . 0 2 6 1 . 0 0 2 7 1 . 0 0 2 7 0 . 0 2 3 3 2 . 3 2 % 5 0 5 0 0 2 4 博时上证自然资源 E T F 联接股票型 1 . 0 8 7 7 1 . 0 8 7 7 1 . 0 6 3 7 1 . 0 6 3 7 0 . 0 2 4 0 2 . 2 6 % 6 0 1 8 4 8 9 万家中证工业有色金属主题 E T F 发起式联接 A 股票型 0 . 9 4 1 9 0 . 9 4 1 9 0 . 9 2 1 2 0 . 9 2 1 2 0 . 0 2 0 7 2 . 2 5 % 7 0 1 8 4 9 0 万家中证工业有色金属主题 E T F 发起式联接 C 股票型 0 . 9 4 1 5 0 . 9 4 1 5 0 . 9 2 0 8 0 . 9 2 0 8 0 . 0 2 0 7 2 . 2 5 % 8 0 1 6 7 0 7 华夏中证细分有色金属产业主题 E T F 发起联接 A 股票型 0 . 9 7 2 5 0 . 9 7 2 5 0 . 9 5 1 4 0 . 9 5 1 4 0 . 0 2 1 1 2 . 2 2 % 9 0 1 6 7 0 8 华夏中证细分有色金属产业主题 E T F 发起联接 C 股票型 0 . 9 7 0 . 9 7 0 . 9 4 8 9 0 . 9 4 8 9 0 . 0 2 1 1 2 . 2 2 % 1 0 0 0 8 1 8 9 国泰中证钢铁 E T F 联接 A 股票型 1 . 1 9 0 8 1 . 3 9 0 8 1 . 1 6 5 1 1 . 3 6 5 1 0 . 0 2 5 7 2 . 2 1 % 序号基金代码基金简称投资类型 2 0 2 3 - 0 9 - 0 1 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 涨跌涨幅单位净值累计净值单位净值累计净值 1 5 1 5 2 2 0 国泰中证煤炭 E T F E T F 2 . 1 6 6 4 2 . 2 8 6 4 2 . 0 7 7 4 2 . 1 9 7 4 0 . 0 8 9 0 4 . 2 8 % 2 1 6 1 7 2 4 招商中证煤炭等权指数 ( L O F ) A 股票型 1 . 7 3 0 7 1 . 2 3 3 7 1 . 6 6 2 5 1 . 1 8 8 4 0 . 0 6 8 2 4 . 1 0 % 3 0 1 3 5 9 6 招商中证煤炭等权指数 ( L O F ) C 股票型 1 . 7 2 7 4 1 . 7 2 7 4 1 . 6 5 9 3 1 . 6 5 9 3 0 . 0 6 8 1 4 . 1 0 % 4 0 1 6 3 4 7 招商中证煤炭等权指数 ( L O F ) E 股票型 1 . 7 2 5 4 1 . 7 2 5 4 1 . 6 5 7 4 1 . 6 5 7 4 0 . 0 6 8 0 4 . 1 0 % 5 0 1 3 2 7 5 富国中证煤炭指数 ( L O F ) C 股票型 1 . 8 1 3 1 . 8 1 3 1 . 7 4 2 1 . 7 4 2 0 . 0 7 1 0 4 . 0 8 % 6 1 6 1 0 3 2 富国中证煤炭指数 ( L O F ) A 股票型 1 . 8 2 1 . 2 6 8 1 . 7 4 9 1 . 2 1 9 0 . 0 7 1 0 4 . 0 6 % 7 1 6 8 2 0 4 中融中证煤炭指数 ( L O F ) A 股票型 1 . 7 0 5 1 . 7 0 5 1 . 6 3 9 1 . 6 3 9 0 . 0 6 6 0 4 . 0 3 % 8 0 0 8 2 7 9 国泰中证煤炭 E T F 联接 A 股票型 1 . 8 9 2 4 2 . 1 9 2 4 1 . 8 1 9 3 2 . 1 1 9 3 0 . 0 7 3 1 4 . 0 2 % 9 0 0 8 2 8 0 国泰中证煤炭 E T F 联接 C 股票型 1 . 8 7 0 4 2 . 1 7 0 4 1 . 7 9 8 1 2 . 0 9 8 1 0 . 0 7 2 3 4 . 0 2 % 1 0 0 1 6 8 1 4 中融中证煤炭指数 ( L O F ) C 股票型 1 . 7 0 1 1 . 7 0 1 1 . 6 3 6 1 . 6 3 6 0 . 0 6 5 0 3 . 9 7 % 序号基金代码基金简称 2 0 2 3 - 0 9 - 0 1 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 万份收益 7 日年化万份收益 7 日年化 1 0 0 5 1 5 1 红土创新优淳货币 B 3 . 9 2 2 5 3 . 8 5 8 % 1 . 8 4 4 9 1 . 9 0 7 % 2 0 0 5 1 5 0 红土创新优淳货币 A 3 . 8 5 6 7 3 . 6 0 9 % 1 . 7 7 8 6 1 . 6 6 2 % 3 0 1 7 8 8 0 国寿安保薪金宝货币 B 3 . 3 4 2 1 3 . 3 9 2 % 0 . 5 1 6 1 2 . 4 0 6 % 4 0 0 0 3 0 1 德邦德利货币 B 0 . 5 2 6 3 . 3 6 8 % 3 . 2 2 1 6 3 . 3 6 8 % 5 0 0 0 8 9 5 国寿安保薪金宝货币 A 3 . 2 8 7 1 3 . 1 8 5 % 0 . 4 6 1 1 2 . 2 0 1 % 6 0 0 0 3 0 0 德邦德利货币 A 0 . 4 6 3 9 3 . 1 2 2 % 3 . 1 5 5 9 3 . 1 2 % 7 0 0 2 0 7 8 浙商日添利 B 0 . 3 9 6 9 3 . 0 9 6 % 0 . 4 9 3 5 3 . 0 9 % 8 5 1 9 8 5 9 广发现金宝场内货币 B 0 . 5 0 6 3 . 0 1 3 % 2 . 8 5 1 4 2 . 9 8 9 % 9 0 0 1 8 7 1 前海开源货币 B 1 . 8 3 2 5 2 . 8 6 3 % 0 . 2 9 1 5 2 . 3 4 3 % 1 0 0 0 2 0 7 7 浙商日添利 A 0 . 3 3 6 6 2 . 8 5 7 % 0 . 4 3 4 4 2 . 8 4 8 % 序号基金代码基金简称 2 0 2 1 - 0 7 - 0 6 2 0 2 1 - 0 7 - 0 5 万份收益 7 日年化万份收益 7 日年化 1 0 0 0 0 3 7 广发景宁债券 1 . 0 4 0 5 1 . 0 4 2 9 1 . 0 4 0 4 1 . 0 4 2 8 2 4 8 5 1 2 2 工银尊益中短债 C 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 8 1 . 0 4 2 1 . 0 4 2 3 0 0 1 4 9 7 大成月添利债券 E 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 4 1 . 0 3 9 2 1 . 0 3 9 2 4 5 1 9 7 1 7 交银施罗德中高等级信用债 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 5 1 . 0 3 4 1 1 . 0 3 4 1 5 0 0 0 1 3 4 中信保诚嘉鸿债券 A 1 . 0 0 9 6 1 . 0 3 4 4 1 . 0 0 9 3 1 . 0 3 4 1 6 2 7 0 0 4 6 广发景荣纯债 1 . 0 1 2 9 1 . 0 3 4 4 1 . 0 1 2 6 1 . 0 3 4 1 7 4 7 0 0 3 0 汇添富鑫禧债券 1 . 0 1 1 . 0 3 2 6 1 . 0 0 9 9 1 . 0 3 2 5 8 0 0 0 0 9 0 民生加银高等级信用债 A 1 . 0 3 2 1 . 0 3 2 1 . 0 3 1 8 1 . 0 3 1 8 9 4 8 5 0 2 0 工银 1 4 天理财债券发起 B 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 8 1 . 0 3 0 7 1 . 0 3 0 7 1 0 0 0 0 7 1 5 民生加银高等级信用债 E 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 7 1 . 0 2 9 5 1 . 0 2 9 5 序号基金代码基金简称 2 0 2 1 - 0 7 - 0 7 2 0 2 1 - 0 7 - 0 6 日增长值日增长率市价折价率手续费单位净值累计净值单位净值累计净值 1 1 6 1 0 2 8 富国中证新能源汽车指数 ( L O F ) 1 . 4 1 4 1 . 5 5 9 1 . 3 4 1 1 . 5 1 4 0 . 0 7 3 0 5 . 4 4 % 1 . 4 0 4 0 . 7 1 % 0 . 4 0 % 2 1 6 4 9 0 5 交银新能源指数 ( L O F ) 1 . 4 3 2 6 1 . 5 0 4 6 1 . 3 6 0 9 1 . 4 2 9 3 0 . 0 7 1 7 5 . 2 7 % - - - - - - 0 % 3 1 6 4 3 0 4 新华中证环保产业指数 1 . 4 3 9 3 1 . 4 3 9 3 1 . 3 6 9 1 . 3 6 9 0 . 0 7 0 3 5 . 1 4 % - - - - - - 0 . 6 0 % 4 1 6 3 1 1 4 申万菱信中证环保产业指数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 5 1 6 0 6 3 4 鹏华中证环保产业指数 ( L O F ) 1 . 4 9 5 1 . 0 7 9 1 . 4 2 3 1 . 0 3 1 0 . 0 7 2 0 5 . 0 6 % - - - - - - 0 . 6 0 % 6 1 6 3 2 0 9 诺安创业板指数增强 ( L O F ) A 2 . 0 2 6 1 . 8 2 0 9 1 . 9 3 3 5 1 . 7 8 9 9 0 . 0 9 2 5 4 . 7 8 % - - - - - - 0 . 2 0 % 7 1 6 0 2 2 5 国泰国证新能源汽车指数 2 . 1 9 7 6 2 . 1 9 7 6 2 . 0 9 9 6 2 . 0 9 9 6 0 . 0 9 8 0 4 . 6 7 % 2 . 1 8 4 0 . 6 2 % 0 . 5 0 % 8 1 6 0 4 2 0 华安创业板 5 0 指数 1 . 7 8 7 8 0 . 6 8 2 2 1 . 7 2 3 1 0 . 6 5 7 5 0 . 0 6 4 7 3 . 7 5 % - - - - - - 0 . 5 0 % 9 1 6 0 6 3 0 鹏华国防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 1 0 1 6 4 4 0 2 前海开源中航军工指数 0 . 9 8 8 0 . 9 8 8 0 . 9 5 5 0 . 9 5 5 0 . 0 3 3 0 3 . 4 6 % - - - - - - 0 . 4 0 % 序号基金代码基金简称 2 0 2 1 - 0 7 - 0 7 2 0 2 1 - 0 7 - 0 6 日增长值日增长率市价折价率手续费单位净值累计净值单位净值累计净值 1 1 6 3 1 1 4 申万菱信中证环保产业指数 ( L O F ) A 1 . 5 4 4 5 2 . 6 5 5 1 . 4 6 9 8 2 . 5 4 4 4 0 . 0 7 4 7 5 . 0 8 % 1 . 5 3 4 0 . 6 8 % 0 . 5 0 % 2 1 6 0 6 3 0 鹏华国防 A 1 . 1 8 8 1 . 2 8 9 1 . 1 4 6 1 . 2 7 3 0 . 0 4 2 0 3 . 6 6 % 1 . 1 7 8 0 . 8 4 % 0 . 6 0 % 3 1 6 2 4 1 2 华宝医疗 E T F 联接 A 1 . 4 7 0 7 0 . 8 3 4 3 1 . 4 2 3 3 0 . 8 1 4 2 0 . 0 4 7 4 3 . 3 3 % 1 . 4 7 0 . 0 5 % 0 . 6 0 % 4 5 0 2 0 5 6 广发中证医疗指数 ( L O F ) A 1 . 6 5 9 8 1 . 6 5 5 8 1 . 6 0 7 7 1 . 6 0 6 4 0 . 0 5 2 1 3 . 2 4 % 1 . 6 5 9 0 . 0 5 % 0 . 5 0 % 5 1 6 1 7 2 6 招商国证生物医药指数 ( L O F ) A 1 . 0 5 1 2 1 . 3 7 6 1 . 0 2 1 8 1 . 3 5 7 4 0 . 0 2 9 4 2 . 8 8 % 1 . 0 4 6 0 . 4 9 % 0 . 5 0 % 6 1 6 1 1 2 2 易方达中证万得生物科技指数 ( L O F ) A 1 . 0 9 8 5 1 . 5 5 2 8 1 . 0 6 9 7 1 . 5 1 3 6 0 . 0 2 8 8 2 . 6 9 % 1 . 0 9 3 0 . 5 0 % 0 . 3 0 % 7 1 6 0 1 2 7 南方新兴消费增长股票 ( L O F ) A 1 . 0 9 6 8 1 . 0 9 6 8 1 . 0 7 3 9 1 . 0 7 3 9 0 . 0 2 2 9 2 . 1 3 % 1 . 0 8 3 1 . 2 6 % 0 . 8 0 % 8 1 6 2 7 1 4 广发深证 1 0 0 指数 ( L O F ) A 1 . 8 3 8 2 2 . 0 5 7 4 1 . 8 0 1 7 2 . 0 2 0 9 0 . 0 3 6 5 2 . 0 3 % - - - - - - 0 . 4 0 % 9 1 6 3 1 1 6 申万中证申万电子行业投资指数 ( L O F ) A 1 . 0 9 2 5 1 . 2 7 3 9 1 . 0 7 5 6 1 . 2 5 4 2 0 . 0 1 6 9 1 . 5 7 % 1 . 0 8 2 0 . 9 6 % 0 . 5 0 % 1 0 1 6 0 6 3 2 鹏华酒 A 1 . 1 1 7 2 . 3 9 8 1 . 1 0 1 2 . 3 8 8 0 . 0 1 6 0 1 . 4 5 % 1 . 1 0 9 0 . 7 2 % 0 . 6 0 % 序号基金代码基金简称 2 0 2 0 - 1 2 - 3 0 2 0 2 0 - 1 2 - 2 9 日增长值日增长率市价折价率手续费单位净值累计净值单位净值累计净值 1 5 0 2 0 0 8 易方达国企改革指数分级 B 1 . 9 2 7 6 0 . 2 8 6 7 1 . 8 8 9 1 0 . 2 8 1 0 . 0 3 8 5 2 . 0 4 % 1 . 8 7 6 2 . 6 8 % 0 % 序号基金代码基金简称 2 0 2 3 - 0 9 - 0 1 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 增长值增长率市价折价率单位净值累计净值单位净值累计净值 1 5 1 5 2 2 0 国泰中证煤炭 E T F 2 . 1 6 6 4 2 . 2 8 6 4 2 . 0 7 7 4 2 . 1 9 7 4 0 . 0 8 9 0 4 . 2 8 % 2 . 1 7 - 0 . 1 7 % 2 1 5 9 9 3 0 汇添富中证能源 E T F 1 . 2 1 2 7 1 . 2 1 2 7 1 . 1 8 1 4 1 . 1 8 1 4 0 . 0 3 1 3 2 . 6 5 % 1 . 2 1 4 - 0 . 1 1 % 3 1 5 9 9 4 5 广发中证全指能源 E T F 1 . 0 0 5 6 1 . 0 0 5 6 0 . 9 8 0 9 0 . 9 8 0 9 0 . 0 2 4 7 2 . 5 2 % 1 . 0 0 7 - 0 . 1 4 % 4 5 1 0 1 7 0 国联安上证商品 E T F 0 . 8 2 9 1 . 0 2 9 0 . 8 0 9 1 . 0 0 4 0 . 0 2 0 0 2 . 4 7 % 0 . 8 2 7 0 . 2 4 % 5 5 1 0 4 1 0 博时上证自然资源 E T F 1 . 1 0 8 1 1 . 1 0 8 1 1 . 0 8 2 3 1 . 0 8 2 3 0 . 0 2 5 8 2 . 3 8 % 1 . 1 1 - 0 . 1 7 % 6 5 1 5 2 1 0 国泰中证钢铁 E T F 1 . 2 9 7 5 1 . 3 7 7 5 1 . 2 6 7 5 1 . 3 4 7 5 0 . 0 3 0 0 2 . 3 7 % 1 . 2 9 6 0 . 1 2 % 7 1 5 9 6 5 2 汇添富中证细分有色金属产业主题 E T F 0 . 8 6 8 3 0 . 8 6 8 3 0 . 8 4 8 4 0 . 8 4 8 4 0 . 0 1 9 9 2 . 3 5 % 0 . 8 6 7 0 . 1 5 % 8 5 1 6 6 5 0 华夏细分有色金属产业主题 E T F 0 . 9 7 8 7 0 . 9 7 8 7 0 . 9 5 6 3 0 . 9 5 6 3 0 . 0 2 2 4 2 . 3 4 % 0 . 9 8 - 0 . 1 3 % 9 1 5 9 8 8 0 鹏华国证有色金属行业 E T F 1 . 0 1 4 1 . 0 1 4 0 . 9 9 0 9 0 . 9 9 0 9 0 . 0 2 3 1 2 . 3 3 % 1 . 0 1 5 - 0 . 1 0 % 1 0 1 5 9 8 8 1 国泰中证有色金属 E T F 0 . 9 8 5 0 . 9 8 5 0 . 9 6 3 7 0 . 9 6 3 7 0 . 0 2 1 3 2 . 2 1 % 0 . 9 8 5 0 . 0 0 % 序号基金代码基金简称 2 0 2 1 - 0 7 - 0 6 2 0 2 1 - 0 7 - 0 5 增长值增长率市价折价率单位净值累计净值单位净值累计净值 1 1 6 1 7 2 1 招商沪深 3 0 0 地产等权重指数 0 . 7 9 0 8 1 . 4 2 8 1 0 . 7 7 1 2 1 . 4 1 5 8 0 . 0 1 9 6 2 . 5 4 % - - - - - - 2 1 6 0 6 2 8 鹏华中证 8 0 0 地产指数 ( L O F ) 1 . 0 3 5 1 . 7 6 1 . 0 1 4 1 . 7 4 7 0 . 0 2 1 0 2 . 0 7 % 1 . 0 2 7 0 . 7 7 % 3 1 6 0 2 1 8 国泰国证房地产行业指数 0 . 9 2 6 6 1 . 7 8 2 3 0 . 9 1 1 5 1 . 7 6 7 2 0 . 0 1 5 1 1 . 6 6 % 0 . 9 2 1 0 . 6 0 % 4 1 6 7 3 0 1 方正富邦保险主题指数 0 . 8 8 7 1 . 4 8 2 0 . 8 7 3 1 . 4 5 9 0 . 0 1 4 0 1 . 6 0 % 0 . 8 8 7 0 . 0 0 % 5 1 6 1 7 1 5 招商大宗商品 ( L O F ) 1 . 3 5 5 9 1 . 4 9 4 4 1 . 3 3 6 9 1 . 4 7 5 4 0 . 0 1 9 0 1 . 4 2 % 1 . 3 4 3 0 . 9 5 % 6 1 6 5 5 2 0 信诚中证 8 0 0 有色指数 ( L O F ) 1 . 5 9 1 1 . 5 9 7 1 . 5 7 2 1 . 5 8 5 0 . 0 1 9 0 1 . 2 1 % 1 . 5 7 1 1 . 2 6 % 7 1 6 0 2 2 1 国泰国证有色金属行业指数 ( L O F ) 1 . 3 1 3 1 0 . 9 5 1 1 1 . 2 9 8 3 0 . 9 4 1 3 0 . 0 1 4 8 1 . 1 4 % 1 . 3 1 . 0 0 % 8 1 6 0 8 1 4 长盛中证金融地产指数 ( L O F ) 0 . 9 7 3 6 0 . 9 7 3 6 0 . 9 6 2 7 0 . 9 6 2 7 0 . 0 1 0 9 1 . 1 3 % - - - - - - 9 1 6 0 6 3 1 鹏华银行 A 1 . 0 4 5 1 . 1 7 2 1 . 0 3 4 1 . 1 6 1 0 . 0 1 1 0 1 . 0 6 % 1 . 0 3 6 0 . 8 6 % 1 0 1 6 8 2 0 5 中融中证银行指数 ( L O F ) 1 . 1 5 4 1 . 1 5 4 1 . 1 4 2 1 . 1 4 2 0 . 0 1 2 0 1 . 0 5 % - - - - - - 序号基金代码基金简称 2 0 2 3 - 0 9 - 0 1 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 增长值增长率市价折价率单位净值累计净值单位净值累计净值 1 5 1 5 2 2 0 国泰中证煤炭 E T F 2 . 1 6 6 4 2 . 2 8 6 4 2 . 0 7 7 4 2 . 1 9 7 4 0 . 0 8 9 0 4 . 2 8 % 2 . 1 7 - 0 . 1 7 % 2 1 5 9 9 3 0 汇添富中证能源 E T F 1 . 2 1 2 7 1 . 2 1 2 7 1 . 1 8 1 4 1 . 1 8 1 4 0 . 0 3 1 3 2 . 6 5 % 1 . 2 1 4 - 0 . 1 1 % 3 1 5 9 9 4 5 广发中证全指能源 E T F 1 . 0 0 5 6 1 . 0 0 5 6 0 . 9 8 0 9 0 . 9 8 0 9 0 . 0 2 4 7 2 . 5 2 % 1 . 0 0 7 - 0 . 1 4 % 4 5 1 0 1 7 0 国联安上证商品 E T F 0 . 8 2 9 1 . 0 2 9 0 . 8 0 9 1 . 0 0 4 0 . 0 2 0 0 2 . 4 7 % 0 . 8 2 7 0 . 2 4 % 5 5 1 0 4 1 0 博时上证自然资源 E T F 1 . 1 0 8 1 1 . 1 0 8 1 1 . 0 8 2 3 1 . 0 8 2 3 0 . 0 2 5 8 2 . 3 8 % 1 . 1 1 - 0 . 1 7 % 6 5 1 5 2 1 0 国泰中证钢铁 E T F 1 . 2 9 7 5 1 . 3 7 7 5 1 . 2 6 7 5 1 . 3 4 7 5 0 . 0 3 0 0 2 . 3 7 % 1 . 2 9 6 0 . 1 2 % 7 1 5 9 6 5 2 汇添富中证细分有色金属产业主题 E T F 0 . 8 6 8 3 0 . 8 6 8 3 0 . 8 4 8 4 0 . 8 4 8 4 0 . 0 1 9 9 2 . 3 5 % 0 . 8 6 7 0 . 1 5 % 8 5 1 6 6 5 0 华夏细分有色金属产业主题 E T F 0 . 9 7 8 7 0 . 9 7 8 7 0 . 9 5 6 3 0 . 9 5 6 3 0 . 0 2 2 4 2 . 3 4 % 0 . 9 8 - 0 . 1 3 % 9 1 5 9 8 8 0 鹏华国证有色金属行业 E T F 1 . 0 1 4 1 . 0 1 4 0 . 9 9 0 9 0 . 9 9 0 9 0 . 0 2 3 1 2 . 3 3 % 1 . 0 1 5 - 0 . 1 0 % 1 0 1 5 9 8 8 1 国泰中证有色金属 E T F 0 . 9 8 5 0 . 9 8 5 0 . 9 6 3 7 0 . 9 6 3 7 0 . 0 2 1 3 2 . 2 1 % 0 . 9 8 5 0 . 0 0 % 集合理财公告分红信息开放日查询更多 > > 全部 | 股票型混合型债券型 F O F 序号基金代码基金简称投资类型时间单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年 1 S G 0 2 7 0 长城半年红 4 号债券型 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 1 . 2 5 1 8 1 . 5 1 7 7 2 0 1 6 - 0 4 - 2 6 5 . 1 5 % 1 2 . 9 6 % 2 0 . 0 5 % 2 1 . 7 7 % 2 S N N 6 0 3 中泰星河 2 0 号混合型 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 1 . 1 0 4 4 1 . 1 0 4 4 2 0 2 1 - 0 2 - 0 1 - 1 . 6 3 % 5 . 1 8 % 7 . 3 8 % 1 6 . 8 7 % 3 S G E 5 6 4 安信证券策略优选 1 号混合型 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 1 . 9 9 7 1 1 . 9 9 7 1 2 0 1 9 - 0 4 - 0 2 - 3 . 7 9 % - 2 . 1 4 % - 3 . 6 7 % 1 6 . 3 2 % 4 S N D 0 6 3 中泰星河 1 6 号混合型 2 0 2 3 - 0 8 - 3 0 1 . 0 1 6 1 1 . 0 1 6 1 2 0 2 0 - 1 1 - 2 7 - 1 . 7 8 % 0 . 7 8 % 4 . 0 8 % 1 3 . 4 9 % 5 S P 4 0 6 5 长城半年红 6 号混合型 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 1 . 1 2 8 6 1 . 3 3 8 2 2 0 1 7 - 0 1 - 2 5 3 . 1 6 % 7 . 6 3 % 1 1 . 7 2 % 1 3 . 2 7 % 6 S L P 2 1 4 中泰星河 1 7 号混合型 2 0 2 3 - 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0 8 4 . 8 9 % 2 9 6 . 2 0 % 3 4 2 . 0 9 % 1 1 7 . 3 6 % 序号备案代码产品名称净值日期单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年 1 S X 1 6 6 8 三才私募证券投资基金 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 2 . 1 6 5 2 . 1 6 5 2 0 1 7 - 0 9 - 2 6 8 . 5 8 % 9 2 . 9 6 % 1 2 4 . 1 2 % 6 1 6 . 8 9 % 2 S G J 4 1 0 蒙森虎步一号 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 1 . 8 4 3 1 1 . 8 4 3 1 2 0 1 9 - 0 7 - 1 0 - 3 . 0 4 % 1 3 . 3 4 % 4 2 . 1 7 % 1 1 3 . 4 2 % 3 S 3 8 3 4 9 承祺 1 号 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 1 . 3 6 4 4 1 . 9 6 4 4 2 0 1 5 - 0 5 - 2 5 - 5 . 1 2 % - 2 5 . 9 5 % 9 . 5 3 % 1 0 1 . 8 6 % 4 S 2 8 0 9 9 天祺一号基金 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 2 . 2 4 3 2 . 2 4 3 2 0 1 5 - 0 4 - 1 0 - 5 . 6 4 % - 2 8 . 7 0 % 9 . 9 0 % 9 9 . 7 3 % 5 S R 8 4 1 5 成音量化一号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 3 . 3 5 1 9 3 . 3 5 1 9 2 0 1 7 - 0 3 - 0 1 - 5 . 6 6 % 3 . 2 8 % 3 2 . 9 5 % 9 7 . 0 0 % 6 S 8 3 6 5 4 智祺 1 号 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 1 . 4 9 0 3 2 . 2 9 0 3 2 0 1 5 - 1 0 - 3 0 - 4 . 9 5 % - 2 3 . 1 5 % 1 2 . 9 1 % 9 2 . 3 2 % 7 S M 1 6 6 9 智道价值成长 1 号 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 1 . 4 4 1 1 . 4 4 1 2 0 1 6 - 0 9 - 3 0 - 6 . 1 2 % - 2 6 . 7 0 % 3 6 . 5 9 % 8 8 . 8 6 % 8 S 3 7 6 7 3 宏流开心猪 2 号 C 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 1 . 2 3 0 5 1 . 2 3 0 5 2 0 1 5 - 0 6 - 2 4 - 7 . 0 4 % - 3 . 8 0 % 1 9 . 3 2 % 8 8 . 7 6 % 9 S 6 8 3 9 9 富荟精选 1 期 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 1 . 2 2 2 1 . 2 2 2 2 0 1 5 - 0 8 - 1 3 1 9 . 3 4 % 2 9 . 7 2 % 5 2 . 5 6 % 8 1 . 0 4 % 1 0 S G H 4 8 4 湘财科创 9 号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 0 . 9 1 4 1 . 2 9 7 2 0 1 9 - 0 5 - 2 7 - 5 . 8 7 % - 8 . 1 4 % - 2 . 3 5 % 7 6 . 7 9 % 序号备案代码产品名称净值日期单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年 1 S E 6 7 6 4 赤祺 3 号 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 1 . 3 6 6 3 1 . 3 6 6 3 2 0 1 5 - 0 2 - 0 2 - 7 . 5 6 % - 1 7 . 5 5 % 6 . 4 3 % 7 5 . 8 0 % 2 S G E 7 3 1 汇誉群智 1 号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 0 . 9 9 9 1 . 0 4 5 9 2 0 1 9 - 0 4 - 0 3 - 1 . 1 8 % 2 . 4 2 % 6 . 0 3 % 8 . 6 5 % 3 S E 0 8 2 9 北京久银湘商定增 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 1 . 4 1 7 1 . 4 1 7 2 0 1 6 - 0 3 - 0 9 - 1 1 . 2 7 % - 1 5 . 9 0 % - 1 9 . 7 2 % 4 . 8 1 % 4 S L F 2 8 9 君宜鸿成 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 1 . 0 9 9 9 1 . 0 9 9 9 2 0 2 0 - 0 8 - 0 6 - 0 . 5 2 % 6 . 1 8 % 3 . 2 1 % 2 . 2 0 % 5 S D 9 5 9 7 广东凌日探宝 1 号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 0 . 9 8 4 4 0 . 9 8 4 4 2 0 1 6 - 0 1 - 2 2 0 . 0 0 % - 0 . 0 2 % - 0 . 0 4 % - 0 . 0 9 % 6 S L 6 7 2 9 千河资产金鳄专享 1 号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 0 . 8 4 1 2 . 2 7 4 2 0 1 6 - 0 7 - 2 7 - 4 . 3 2 % 2 . 4 4 % - 3 . 0 0 % - 0 . 1 2 % 7 S N T 2 9 9 纯达定增精选二号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 1 . 3 9 4 9 1 . 3 9 4 9 2 0 2 1 - 0 2 - 2 3 - 3 . 7 9 % - 6 . 1 2 % - 1 3 . 7 2 % - 3 . 6 1 % 8 S S 6 5 5 9 陆宝成全新三板 2 期 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 1 . 6 8 3 5 1 . 6 8 3 5 2 0 1 7 - 0 4 - 0 6 - 0 . 9 8 % - 2 . 3 4 % - 4 . 5 8 % - 5 . 2 8 % 9 S W 3 0 0 5 陆宝成全兴盛新三板 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 1 . 5 7 1 4 1 . 5 7 1 4 2 0 1 7 - 0 8 - 0 3 - 1 . 4 6 % 0 . 0 0 % 0 . 0 0 % - 7 . 4 6 % 1 0 S S 5 0 5 7 聚珵多策略 1 号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 0 . 6 5 6 9 0 . 6 5 6 9 2 0 1 7 - 0 4 - 2 4 - 1 6 . 7 2 % 1 3 . 1 2 % - 2 1 . 0 4 % - 7 . 5 0 % 序号备案代码产品名称净值日期单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年 1 S L T 6 0 7 汇牛安创 8 号 2 0 2 3 - 0 8 - 3 0 3 . 5 5 1 3 . 5 5 1 2 0 2 0 - 1 0 - 2 7 - 3 . 7 9 % 1 0 9 . 5 0 % 1 4 5 . 5 7 % 2 5 7 . 2 4 % 2 S Q B 4 6 1 汇牛紫安 3 号 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 4 . 1 3 2 4 . 8 9 3 2 0 2 1 - 0 3 - 1 5 1 4 . 3 3 % 3 0 . 4 7 % 7 3 . 3 9 % 1 6 5 . 5 5 % 3 S L S 6 2 5 汇牛安创 6 号 2 0 2 3 - 0 8 - 3 0 2 . 8 3 9 2 . 8 3 9 2 0 2 0 - 0 9 - 0 2 - 3 . 9 9 % - 8 . 1 5 % 2 8 . 5 8 % 1 1 2 . 9 8 % 4 S J P 1 5 9 汇牛安创 2 号 2 0 2 3 - 0 8 - 3 0 4 . 5 9 2 4 . 5 9 2 2 0 2 0 - 0 2 - 1 7 2 . 6 8 % 2 . 2 5 % 1 3 . 9 5 % 1 0 5 . 8 3 % 5 S G F 5 4 2 万辅固定收益投资 2 号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 2 . 4 8 7 2 . 4 8 7 2 0 1 9 - 0 3 - 1 5 8 1 . 2 7 % 8 1 . 1 4 % 8 0 . 8 7 % 9 3 . 6 9 % 6 S N D 8 3 4 汇牛紫安 1 号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 3 . 6 3 3 5 . 1 1 3 2 0 2 1 - 0 3 - 0 4 1 1 . 3 1 % 4 9 . 6 3 % 9 2 . 6 3 % 8 3 . 4 8 % 7 S J Y 7 5 2 汇牛中和 2 0 2 3 - 0 8 - 3 0 1 . 3 0 4 1 . 3 0 4 2 0 2 0 - 0 8 - 2 8 6 . 1 9 % 6 . 6 2 % 1 3 . 1 9 % 6 8 . 6 9 % 8 S E P 9 1 5 利可弈轩 1 号 2 0 2 3 - 0 6 - 2 8 2 . 4 2 5 6 2 . 4 2 5 6 2 0 1 8 - 1 0 - 2 4 - 3 . 0 3 % - 3 . 6 1 % 5 4 . 6 3 % 6 4 . 6 8 % 9 S G T 3 5 5 万辅稳健 2 号 2 0 2 3 - 0 8 - 1 8 2 . 3 6 8 2 . 3 6 8 2 0 1 9 - 0 7 - 1 7 - 0 . 1 3 % - 0 . 5 0 % - 1 . 0 9 % 5 3 . 0 7 % 1 0 S L 1 3 0 4 汇牛 1 号 2 0 2 3 - 0 6 - 3 0 0 . 8 5 4 0 . 8 5 4 2 0 1 6 - 0 7 - 2 0 0 . 9 5 % 3 . 8 9 % 5 . 8 2 % 4 1 . 1 6 % 序号备案代码产品名称净值日期单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年 1 S E L 4 9 8 金曼湛然 6 号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 1 . 8 0 9 3 . 2 7 1 2 0 1 8 - 1 0 - 2 4 - 0 . 9 9 % 0 . 6 1 % 6 . 7 9 % 2 3 . 0 6 % 2 S R 4 4 0 8 金砖资本 5 号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 0 . 9 1 6 1 . 5 4 5 2 0 1 7 - 0 1 - 0 4 - 9 . 7 5 % 2 . 3 5 % 9 . 9 6 % 2 1 . 0 0 % 3 S 3 3 8 0 3 泊通泊岸 1 号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 1 . 9 6 7 2 . 2 1 7 2 0 1 5 - 0 5 - 1 8 - 5 . 8 4 % 6 . 5 0 % 1 3 . 0 5 % 2 0 . 6 0 % 4 S 2 8 8 3 7 泊通新价值 1 号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 1 . 8 4 8 2 . 1 4 8 2 0 1 5 - 0 5 - 0 7 - 7 . 2 3 % 4 . 8 8 % 1 0 . 9 9 % 1 8 . 4 6 % 5 S G C 3 5 9 青霖宏观策略 5 号 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 1 . 1 0 5 1 . 1 0 5 2 0 1 9 - 0 4 - 0 9 - 3 . 8 3 % 2 . 7 0 % 3 . 9 5 % 1 7 . 1 8 % 6 S C Q 0 3 3 泊通致远 1 号 2 0 2 3 - 0 7 - 1 4 1 . 3 3 2 5 1 . 5 3 2 5 2 0 1 8 - 0 9 - 1 7 - 4 . 9 2 % 5 . 1 7 % 1 4 . 1 0 % 1 6 . 9 8 % 7 S Y 4 2 8 1 燊茂传承 1 号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 1 . 3 3 5 1 . 4 3 5 2 0 1 8 - 0 3 - 1 6 - 1 1 . 5 9 % 0 . 0 7 % - 1 0 . 7 6 % 1 3 . 3 3 % 8 S K 7 3 4 4 私募工场秃鹫一期 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 1 . 7 7 9 1 . 9 7 9 2 0 1 6 - 0 6 - 3 0 - 0 . 8 9 % - 1 3 . 9 3 % - 1 2 . 3 6 % 1 2 . 8 1 % 9 S E X 5 4 0 君犀晨骏宏观对冲 1 号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 0 . 8 4 9 1 . 6 2 2 2 0 1 8 - 1 2 - 2 7 - 3 . 0 8 % - 4 . 9 3 % - 4 . 7 1 % 1 0 . 4 0 % 1 0 S Y 4 7 4 7 通和宏观对冲一期 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 1 . 6 0 9 6 1 . 6 0 9 6 2 0 1 8 - 0 1 - 0 3 - 4 . 3 8 % 1 . 3 5 % 2 . 9 2 % 9 . 8 6 % 序号备案代码产品名称净值日期单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年 1 S C Y 7 7 5 亿峰商品套利一号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 2 . 3 8 2 2 . 9 0 4 2 0 1 8 - 0 5 - 1 8 3 5 . 9 6 % 6 3 . 1 5 % 6 5 . 1 9 % 7 5 . 4 1 % 2 S E M 1 3 6 亿峰精选多策略二号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 1 . 8 2 4 9 2 . 4 1 9 1 2 0 1 8 - 0 9 - 2 1 3 0 . 8 5 % 6 2 . 6 0 % 5 1 . 3 8 % 5 3 . 6 5 % 3 S G N 4 7 3 星海汇睿权羲然 1 号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 2 . 2 1 1 2 . 2 1 1 2 0 1 9 - 0 5 - 1 7 1 . 3 8 % 9 . 6 2 % 2 2 . 4 9 % 4 0 . 9 2 % 4 S G W 2 4 1 哲石启星一号 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 0 . 9 2 6 2 1 . 5 4 2 1 2 0 1 9 - 0 7 - 2 3 - 2 . 1 4 % 2 . 0 2 % 2 . 9 0 % 3 7 . 1 1 % 5 S C V 7 3 4 哲石景星二号 2 0 2 3 - 0 8 - 3 1 0 . 8 8 9 1 . 6 1 6 2 0 1 8 - 0 5 - 1 7 - 1 . 8 8 % 2 . 1 8 % 3 . 6 1 % 3 6 . 7 7 % 6 S C B 9 5 6 壹湾金猪壹号 2 0 2 3 - 0 8 - 1 8 0 . 9 2 5 9 0 . 9 2 5 9 2 0 1 8 - 0 4 - 1 2 - 0 . 9 3 % 5 . 6 7 % 1 . 3 8 % 3 5 . 3 5 % 7 S C Z 8 2 0 壹湾金猪贰号 2 0 2 3 - 0 8 - 1 8 1 . 2 2 3 7 1 . 2 2 3 7 2 0 1 8 - 0 6 - 1 9 - 0 . 5 1 % 7 . 5 7 % 5 . 5 5 % 3 4 . 0 3 % 8 S H 1 7 5 9 格量稳健 1 号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 1 . 5 0 8 1 . 9 7 8 2 0 1 6 - 0 2 - 2 9 - 0 . 0 7 % 2 2 . 9 0 % 2 3 . 1 0 % 2 7 . 1 5 % 9 S X 8 9 1 5 宁水精选三期 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 5 . 0 0 0 3 5 . 0 0 0 3 2 0 1 7 - 1 1 - 2 7 3 . 9 6 % 1 0 . 3 4 % 1 9 . 5 7 % 2 6 . 9 3 % 1 0 S C Z 4 7 7 海象 1 号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 1 3 . 7 4 9 1 3 . 7 4 9 2 0 1 8 - 0 6 - 0 1 1 . 9 3 % 8 . 8 3 % 1 8 . 5 7 % 2 6 . 8 0 % 序号备案代码产品名称净值日期单位净值累计净值成立日期近一月近三月近半年近一年 1 S J A 1 6 6 伯玄 1 号小狼多策略 F O F 2 0 2 3 - 0 8 - 3 0 1 . 2 5 7 2 1 . 8 6 6 3 2 0 1 9 - 0 9 - 2 4 0 . 1 9 % 4 . 5 0 % - 0 . 2 2 % 2 9 . 9 4 % 2 S H 8 0 5 6 宁聚量化稳增 1 号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 9 1 . 7 4 7 2 1 . 7 4 7 2 2 0 1 6 - 0 3 - 2 4 2 . 5 4 % 2 3 . 4 3 % 1 2 . 9 7 % 2 2 . 0 0 % 3 S G W 5 7 6 阳川雅江 F O F 2 号 2 0 2 3 - 0 8 - 2 5 1 . 2 1 3 8 1 . 2 1 3 8 2 0 1 9 - 0 8 - 0 8 - 7 . 5 6 % 4 . 5 8 % 2 . 0 9 % 1 8 . 2 9 % 4 S J H 4 9 1 华侨财富 F O F 贰号 2 0 2 3 - 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