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值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 涨 跌 ( % ) 近 3 月 增 长 率 ( % ) 今 年 以 来 增 长 率 ( % ) 操 作 兴 全 全 球 视 野 3 4 0 0 0 6 股 票 型 2 0 2 3 1 0 2 7 2 . 2 8 3 4 5 . 0 2 9 4 1 . 6 4 % 6 . 6 6 % 1 2 . 7 7 % 购 买 兴 全 沪 深 3 0 0 A 1 6 3 4 0 7 股 票 型 2 0 2 3 1 0 2 7 2 . 1 2 2 5 2 . 1 2 2 5 0 . 4 7 % 8 . 5 8 % 3 . 6 8 % 购 买 兴 全 沪 深 3 0 0 C 0 0 7 2 3 0 股 票 型 2 0 2 3 1 0 2 7 2 . 0 9 0 3 2 . 0 9 0 3 0 . 4 7 % 8 . 6 7 % 4 . 0 0 % 购 买 兴 全 中 证 8 0 0 六 个 月 A 0 1 0 6 7 3 股 票 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 9 4 4 8 0 . 9 4 4 8 1 . 2 1 % 4 . 7 2 % 3 . 0 8 % 购 买 兴 全 中 证 8 0 0 六 个 月 C 0 1 0 6 7 4 股 票 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 9 3 4 6 0 . 9 3 4 6 1 . 2 1 % 4 . 8 2 % 2 . 7 4 % 购 买 兴 全 趋 势 1 6 3 4 0 2 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 5 7 9 7 1 0 . 1 6 7 4 1 . 2 9 % 7 . 9 8 % 1 0 . 9 1 % 购 买 兴 全 有 机 增 长 3 4 0 0 0 8 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 2 . 7 7 6 0 3 . 5 9 6 0 0 . 8 6 % 9 . 7 6 % 1 5 . 3 0 % 购 买 兴 全 可 转 债 3 4 0 0 0 1 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 2 4 2 4 . 0 6 6 2 1 . 0 2 % 4 . 4 8 % 3 . 9 8 % 购 买 兴 全 精 选 1 6 3 4 1 1 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 2 . 2 8 5 2 2 . 6 5 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. 2 6 4 8 1 . 3 3 2 7 0 . 8 8 % 2 . 8 3 % 0 . 2 0 % 购 买 兴 全 恒 鑫 A 0 0 8 4 5 2 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 2 1 9 1 1 . 2 7 9 1 0 . 4 4 % 0 . 3 0 % 7 . 0 5 % 购 买 兴 全 恒 鑫 C 0 0 8 4 5 3 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 2 0 0 5 1 . 2 6 0 5 0 . 4 4 % 0 . 4 0 % 6 . 7 1 % 购 买 兴 全 祥 泰 0 0 5 7 1 2 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 3 2 0 1 . 3 0 5 7 0 . 0 2 % 0 . 0 4 % 4 . 3 4 % 购 买 兴 全 恒 裕 A 0 0 6 9 8 5 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 1 0 2 1 1 . 1 5 8 1 0 . 0 2 % 0 . 2 6 % 3 . 7 3 % 购 买 兴 全 恒 瑞 0 0 6 9 8 4 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 0 7 6 1 . 1 6 7 4 0 . 0 4 % 0 . 2 7 % 3 . 3 4 % 购 买 兴 全 恒 祥 8 8 个 月 定 开 债 券 0 0 9 6 6 6 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 0 5 7 1 . 1 3 8 8 0 . 0 1 % 1 . 0 6 % 3 . 6 4 % 购 买 兴 全 恒 裕 C 0 1 2 1 1 8 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 1 0 6 9 1 . 1 5 2 9 0 . 0 1 % 0 . 2 3 % 3 . 6 0 % 购 买 兴 证 全 球 恒 惠 3 0 天 超 短 债 A 0 1 2 3 2 4 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 7 8 8 1 . 0 7 8 8 0 . 0 1 % 0 . 3 4 % 2 . 8 1 % 购 买 兴 证 全 球 恒 惠 3 0 天 超 短 债 C 0 1 2 3 2 5 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 7 5 0 1 . 0 7 5 0 0 . 0 1 % 0 . 3 2 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0 0 9 1 0 . 0 2 % 0 . 2 0 % 0 . 9 1 % 购 买 兴 证 全 球 恒 远 债 券 C 0 1 8 1 9 7 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 0 4 2 1 . 0 0 9 2 0 . 0 2 % 0 . 2 5 % 0 . 9 2 % 购 买 兴 证 全 球 招 益 债 券 A 0 1 8 5 9 7 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 9 9 9 4 0 . 9 9 9 4 0 . 1 0 % 0 . 1 0 % 0 . 0 6 % 购 买 兴 证 全 球 招 益 债 券 C 0 1 8 5 9 8 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 9 9 8 1 0 . 9 9 8 1 0 . 1 0 % 0 . 2 1 % 0 . 1 9 % 购 买 兴 证 全 球 恒 荣 债 券 A 0 1 9 0 6 3 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 0 0 1 1 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 0 . 0 1 % 0 . 0 1 % 购 买 兴 证 全 球 恒 荣 债 券 C 0 1 9 0 6 4 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 0 0 1 1 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 0 . 0 1 % 0 . 0 1 % 购 买 兴 全 安 泰 养 老 三 年 F O F 0 0 6 5 8 0 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 1 . 4 6 2 2 1 . 4 6 2 2 0 . 2 5 % 5 . 5 2 % 2 . 6 8 % 购 买 兴 全 安 泰 养 老 三 年 ( F O F ) Y 0 1 7 6 7 2 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 1 . 4 6 5 6 1 . 4 6 5 6 0 . 2 5 % 5 . 4 6 % 2 . 4 6 % 购 买 兴 全 优 选 进 取 三 个 月 ( F O F ) A 0 0 8 1 4 5 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 1 . 2 1 5 7 1 . 2 1 5 7 0 . 3 3 % 8 . 5 2 % 6 . 1 6 % 购 买 兴 全 安 泰 稳 健 养 老 一 年 F O F 0 1 0 2 6 6 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 1 . 0 4 0 6 1 . 0 4 0 6 0 . 0 9 % 2 . 2 3 % 0 . 1 6 % 购 买 兴 全 安 泰 稳 健 养 老 一 年 ( F O F ) Y 0 1 7 3 8 4 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 1 . 0 4 3 5 1 . 0 4 3 5 0 . 1 0 % 2 . 1 5 % 0 . 4 0 % 购 买 兴 全 安 泰 积 极 养 老 五 年 F O F 0 1 0 2 6 7 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 9 1 4 6 0 . 9 1 4 6 0 . 3 5 % 7 . 0 8 % 5 . 8 0 % 购 买 兴 全 安 泰 积 极 养 老 五 年 ( F O F ) Y 0 1 7 3 8 6 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 9 1 8 0 0 . 9 1 8 0 0 . 3 4 % 7 . 0 0 % 5 . 5 0 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 平 衡 三 个 月 混 合 ( F O F ) A 0 1 2 6 5 4 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 9 1 9 6 0 . 9 1 9 6 0 . 2 6 % 5 . 4 6 % 2 . 7 6 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 平 衡 三 个 月 混 合 ( F O F ) C 0 1 6 4 6 0 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 9 1 5 3 0 . 9 1 5 3 0 . 2 6 % 5 . 5 5 % 3 . 0 6 % 购 买 兴 全 优 选 进 取 三 个 月 ( F O F ) C 0 1 3 2 5 5 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 1 . 2 0 2 5 1 . 2 0 2 5 0 . 3 3 % 8 . 6 1 % 6 . 4 7 % 购 买 兴 证 全 球 安 悦 稳 健 养 老 一 年 F O F 0 1 2 5 0 9 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 9 9 8 4 0 . 9 9 8 4 0 . 1 3 % 2 . 4 6 % 0 . 5 4 % 购 买 兴 证 全 球 安 悦 稳 健 养 老 一 年 ( F O F ) Y 0 1 7 3 8 7 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 1 . 0 0 1 5 1 . 0 0 1 5 0 . 1 4 % 2 . 3 8 % 0 . 8 1 % 购 买 兴 证 全 球 积 极 配 置 三 年 封 闭 混 合 ( F O F L O F ) C 0 1 3 7 8 6 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 8 0 0 5 0 . 8 0 0 5 0 . 3 6 % 9 . 4 7 % 8 . 2 4 % 购 买 兴 证 全 球 积 极 配 置 三 年 封 闭 混 合 ( F O F L O F ) A 5 0 1 2 1 5 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 8 0 5 2 0 . 8 0 5 2 0 . 3 7 % 9 . 4 0 % 8 . 0 2 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 稳 健 六 个 月 债 券 ( F O F ) A 0 1 5 3 7 7 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 1 . 0 3 3 1 1 . 0 3 3 1 0 . 0 6 % 0 . 9 1 % 1 . 8 0 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 稳 健 六 个 月 债 券 ( F O F ) C 0 1 5 3 7 8 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 1 . 0 2 9 2 1 . 0 2 9 2 0 . 0 6 % 0 . 9 7 % 1 . 5 9 % 购 买 兴 证 全 球 安 悦 平 衡 养 老 三 年 混 合 F O F 0 1 7 2 6 4 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 9 5 4 7 0 . 9 5 4 7 0 . 2 8 % 6 . 3 8 % 4 . 9 9 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 积 极 三 个 月 混 合 ( F O F ) A 0 1 7 8 4 4 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 8 7 2 0 0 . 8 7 2 0 0 . 3 8 % 9 . 9 8 % 1 2 . 8 0 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 积 极 三 个 月 混 合 ( F O F ) C 0 1 7 8 4 5 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 8 6 9 7 0 . 8 6 9 7 0 . 3 7 % 1 0 . 0 7 % 1 3 . 0 3 % 购 买 兴 证 全 球 安 悦 平 衡 养 老 三 年 ( F O F ) Y 0 1 8 3 2 1 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 9 5 7 1 0 . 9 5 7 1 0 . 2 8 % 6 . 3 0 % 6 . 0 7 % 购 买 兴 证 国 际 核 心 资 产 9 6 8 1 4 8 香 港 互 认 基 金 2 0 2 3 1 0 2 4 5 9 . 7 9 0 0 5 9 . 7 9 0 0 0 . 2 0 % 7 . 3 3 % 1 6 . 2 4 % 购 买 基 金 名 称 基 金 代 码 净 值 日 期 每 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 操 作 兴 全 货 币 A 3 4 0 0 0 5 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 6 0 2 2 2 . 0 3 3 0 % 购 买 兴 全 货 币 B 0 0 4 4 1 7 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 6 6 8 0 2 . 2 7 8 0 % 购 买 兴 全 添 利 宝 货 币 0 0 0 5 7 5 2 0 2 3 1 0 2 9 0 . 5 5 3 9 1 . 9 9 6 0 % 购 买 兴 全 天 添 益 货 币 A 0 0 1 8 2 0 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 6 5 0 4 2 . 1 0 3 0 % 购 买 兴 全 天 添 益 货 币 B 0 0 1 8 2 1 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 6 5 0 9 2 . 1 7 4 0 % 购 买 基 金 名 称 基 金 代 码 类 型 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 涨 跌 ( % ) 近 3 月 增 长 率 ( % ) 今 年 以 来 增 长 率 ( % ) 操 作 兴 全 全 球 视 野 3 4 0 0 0 6 股 票 型 2 0 2 3 1 0 2 7 2 . 2 8 3 4 5 . 0 2 9 4 1 . 6 4 % 6 . 6 6 % 1 2 . 7 7 % 购 买 兴 全 沪 深 3 0 0 A 1 6 3 4 0 7 股 票 型 2 0 2 3 1 0 2 7 2 . 1 2 2 5 2 . 1 2 2 5 0 . 4 7 % 8 . 5 8 % 3 . 6 8 % 购 买 兴 全 沪 深 3 0 0 C 0 0 7 2 3 0 股 票 型 2 0 2 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% 1 . 1 9 % 购 买 兴 全 社 会 责 任 3 4 0 0 0 7 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 3 . 3 0 9 0 3 . 4 9 9 0 2 . 1 0 % 8 . 5 9 % 2 2 . 1 0 % 购 买 兴 全 合 润 混 合 1 6 3 4 0 6 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 3 9 7 3 5 . 3 1 4 0 2 . 0 2 % 1 0 . 0 5 % 9 . 9 4 % 购 买 兴 全 轻 资 产 1 6 3 4 1 2 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 2 . 7 9 2 0 5 . 3 5 6 0 1 . 3 1 % 6 . 0 2 % 8 . 9 7 % 购 买 兴 全 绿 色 1 6 3 4 0 9 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 1 4 3 0 3 . 2 1 7 0 2 . 3 3 % 1 1 . 9 4 % 1 4 . 3 1 % 购 买 兴 全 合 宜 A 1 6 3 4 1 7 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 2 9 8 0 1 . 2 9 8 0 2 . 3 0 % 1 0 . 7 7 % 1 4 . 8 6 % 购 买 兴 全 合 宜 C 0 0 5 4 9 1 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 2 7 0 0 1 . 2 7 0 0 2 . 3 0 % 1 0 . 9 0 % 1 5 . 2 8 % 购 买 兴 全 多 维 价 值 A 0 0 7 4 4 9 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 6 5 0 1 1 . 6 5 0 1 2 . 3 1 % 7 . 4 0 % 1 0 . 2 8 % 购 买 兴 全 多 维 价 值 C 0 0 7 4 5 0 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 6 0 5 9 1 . 6 0 5 9 2 . 3 1 % 7 . 5 5 % 1 0 . 7 3 % 购 买 兴 全 合 泰 A 0 0 7 8 0 2 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 2 9 1 9 1 . 2 9 1 9 1 . 8 4 % 7 . 9 8 % 1 5 . 4 2 % 购 买 兴 全 合 泰 C 0 0 7 8 0 3 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 2 6 1 1 1 . 2 6 1 1 1 . 8 4 % 8 . 1 2 % 1 5 . 8 4 % 购 买 兴 全 社 会 价 值 三 年 混 合 0 0 8 3 7 8 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 2 5 9 4 1 . 2 5 9 4 2 . 1 1 % 9 . 9 2 % 1 2 . 4 3 % 购 买 兴 全 沪 港 深 两 年 混 合 0 0 9 0 0 7 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 6 1 2 8 0 . 6 1 2 8 2 . 1 3 % 1 1 . 8 8 % 1 6 . 1 8 % 购 买 兴 全 汇 享 一 年 混 合 A 0 0 9 6 1 1 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 6 1 4 1 . 0 6 1 4 0 . 8 9 % 2 . 5 5 % 2 . 2 2 % 购 买 兴 全 汇 享 一 年 混 合 C 0 0 9 6 1 2 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 5 4 4 1 . 0 5 4 4 0 . 8 9 % 2 . 6 0 % 2 . 0 6 % 购 买 兴 全 合 丰 三 年 混 合 0 0 9 5 5 6 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 6 2 5 7 0 . 6 2 5 7 1 . 9 4 % 1 0 . 7 9 % 2 1 . 7 9 % 购 买 兴 全 合 兴 混 合 A 1 6 3 4 1 8 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 5 8 0 2 0 . 5 8 0 2 1 . 7 7 % 1 0 . 3 1 % 1 7 . 0 1 % 购 买 兴 全 合 兴 混 合 C 0 1 0 6 7 0 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 5 7 8 0 0 . 5 7 8 0 1 . 7 8 % 1 0 . 4 3 % 1 9 . 5 9 % 购 买 兴 全 汇 吉 一 年 混 合 A 0 1 1 3 3 6 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 8 9 9 0 0 . 8 9 9 0 0 . 7 3 % 2 . 4 3 % 4 . 1 5 % 购 买 兴 全 汇 吉 一 年 混 合 C 0 1 1 3 3 7 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 8 8 9 3 0 . 8 8 9 3 0 . 7 2 % 2 . 5 3 % 4 . 4 6 % 购 买 兴 全 汇 虹 一 年 混 合 A 0 1 0 9 8 1 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 2 0 . 7 6 % 2 . 7 0 % 3 . 1 0 % 购 买 兴 全 汇 虹 一 年 混 合 C 0 1 0 9 8 2 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 9 8 9 9 0 . 9 8 9 9 0 . 7 5 % 2 . 8 1 % 3 . 4 1 % 购 买 兴 全 合 远 两 年 混 合 A 0 1 1 3 3 8 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 7 2 8 4 0 . 7 2 8 4 1 . 8 5 % 6 . 4 4 % 1 2 . 3 0 % 购 买 兴 全 合 远 两 年 混 合 C 0 1 1 3 3 9 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 7 1 7 5 0 . 7 1 7 5 1 . 8 5 % 6 . 5 9 % 1 2 . 7 4 % 购 买 兴 证 全 球 合 衡 三 年 混 合 A 0 1 4 6 3 9 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 7 7 2 0 0 . 7 7 2 0 1 . 7 4 % 7 . 7 5 % 1 5 . 4 2 % 购 买 兴 证 全 球 合 衡 三 年 混 合 C 0 1 4 6 4 0 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 7 6 7 9 0 . 7 6 7 9 1 . 7 5 % 7 . 8 3 % 1 5 . 6 2 % 购 买 兴 证 全 球 兴 裕 混 合 A 0 1 4 9 0 0 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 9 2 7 7 0 . 9 2 7 7 0 . 2 9 % 1 . 4 7 % 1 . 5 9 % 购 买 兴 证 全 球 兴 裕 混 合 C 0 1 4 9 0 1 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 9 2 2 7 0 . 9 2 2 7 0 . 2 9 % 1 . 5 6 % 1 . 9 0 % 购 买 兴 证 全 球 合 瑞 混 合 A 0 1 6 4 6 4 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 8 5 7 2 0 . 8 5 7 2 2 . 6 0 % 1 0 . 9 5 % 1 5 . 3 1 % 购 买 兴 证 全 球 合 瑞 混 合 C 0 1 6 4 6 5 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 8 5 1 3 0 . 8 5 1 3 2 . 5 9 % 1 1 . 0 9 % 1 5 . 7 3 % 购 买 兴 证 全 球 欣 越 混 合 A 0 1 7 8 2 6 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 9 5 7 3 0 . 9 5 7 3 1 . 8 9 % 4 . 5 8 % 4 . 2 7 % 购 买 兴 证 全 球 欣 越 混 合 C 0 1 7 8 2 7 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 9 5 3 7 0 . 9 5 3 7 1 . 8 9 % 4 . 7 3 % 4 . 6 3 % 购 买 兴 证 全 球 兴 晨 六 个 月 混 合 A 0 1 8 6 2 0 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 0 0 4 1 . 0 0 0 4 0 . 0 6 % 0 . 0 4 % 0 . 0 4 % 购 买 兴 证 全 球 兴 晨 六 个 月 混 合 C 0 1 8 6 2 1 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 9 9 9 5 0 . 9 9 9 5 0 . 0 7 % 0 . 0 5 % 0 . 0 5 % 购 买 兴 证 全 球 品 质 甄 选 混 合 A 0 1 8 8 6 8 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 0 2 3 1 . 0 0 2 3 0 . 1 5 % 0 . 2 3 % 0 . 2 3 % 购 买 兴 证 全 球 品 质 甄 选 混 合 C 0 1 8 8 6 9 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 0 1 4 1 . 0 0 1 4 0 . 1 5 % 0 . 1 4 % 0 . 1 4 % 购 买 兴 证 全 球 中 证 同 业 存 单 A A A 指 数 7 天 持 有 0 1 8 6 1 0 混 合 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 0 2 4 1 . 0 0 2 4 0 . 0 0 % 0 . 2 4 % 0 . 2 4 % 购 买 基 金 名 称 基 金 代 码 类 型 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 涨 跌 ( % ) 近 3 月 增 长 率 ( % ) 今 年 以 来 增 长 率 ( % ) 操 作 兴 全 磐 稳 增 利 A 3 4 0 0 0 9 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 5 9 7 0 1 . 9 9 7 0 0 . 4 0 % 1 . 3 4 % 1 . 9 9 % 购 买 兴 全 磐 稳 增 利 C 0 0 7 3 9 8 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 5 7 2 2 1 . 9 7 2 2 0 . 4 0 % 1 . 4 4 % 1 . 6 6 % 购 买 兴 全 稳 益 0 0 1 8 1 9 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 2 8 8 1 . 4 4 5 1 0 . 0 2 % 0 . 3 1 % 4 . 2 6 % 购 买 兴 全 稳 泰 A 0 0 3 9 4 9 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 1 3 9 2 1 . 2 9 6 4 0 . 0 2 % 0 . 2 1 % 4 . 0 4 % 购 买 兴 全 稳 泰 C 0 0 8 1 7 3 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 1 2 9 7 1 . 2 8 6 9 0 . 0 2 % 0 . 1 6 % 3 . 8 8 % 购 买 兴 全 兴 泰 0 0 4 9 1 9 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 0 7 2 1 . 2 6 8 1 0 . 0 1 % 0 . 2 9 % 3 . 7 1 % 购 买 兴 全 恒 益 A 0 0 4 9 5 2 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 2 9 7 8 1 . 3 6 5 7 0 . 8 8 % 2 . 7 3 % 0 . 1 4 % 购 买 兴 全 恒 益 C 0 0 4 9 5 3 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 2 6 4 8 1 . 3 3 2 7 0 . 8 8 % 2 . 8 3 % 0 . 2 0 % 购 买 兴 全 恒 鑫 A 0 0 8 4 5 2 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 2 1 9 1 1 . 2 7 9 1 0 . 4 4 % 0 . 3 0 % 7 . 0 5 % 购 买 兴 全 恒 鑫 C 0 0 8 4 5 3 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 2 0 0 5 1 . 2 6 0 5 0 . 4 4 % 0 . 4 0 % 6 . 7 1 % 购 买 兴 全 祥 泰 0 0 5 7 1 2 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 3 2 0 1 . 3 0 5 7 0 . 0 2 % 0 . 0 4 % 4 . 3 4 % 购 买 兴 全 恒 裕 A 0 0 6 9 8 5 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 1 0 2 1 1 . 1 5 8 1 0 . 0 2 % 0 . 2 6 % 3 . 7 3 % 购 买 兴 全 恒 瑞 0 0 6 9 8 4 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 0 7 6 1 . 1 6 7 4 0 . 0 4 % 0 . 2 7 % 3 . 3 4 % 购 买 兴 全 恒 祥 8 8 个 月 定 开 债 券 0 0 9 6 6 6 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 0 5 7 1 . 1 3 8 8 0 . 0 1 % 1 . 0 6 % 3 . 6 4 % 购 买 兴 全 恒 裕 C 0 1 2 1 1 8 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 1 0 6 9 1 . 1 5 2 9 0 . 0 1 % 0 . 2 3 % 3 . 6 0 % 购 买 兴 证 全 球 恒 惠 3 0 天 超 短 债 A 0 1 2 3 2 4 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 7 8 8 1 . 0 7 8 8 0 . 0 1 % 0 . 3 4 % 2 . 8 1 % 购 买 兴 证 全 球 恒 惠 3 0 天 超 短 债 C 0 1 2 3 2 5 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 7 5 0 1 . 0 7 5 0 0 . 0 1 % 0 . 3 2 % 2 . 6 8 % 购 买 兴 证 全 球 恒 利 一 年 定 开 债 券 发 起 式 0 1 2 9 4 8 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 3 2 8 1 . 0 6 7 6 0 . 0 2 % 0 . 2 7 % 2 . 6 4 % 购 买 兴 证 全 球 恒 悦 1 8 0 天 债 券 A 0 1 4 0 8 6 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 7 2 7 1 . 0 7 2 7 0 . 0 5 % 0 . 0 9 % 3 . 6 9 % 购 买 兴 证 全 球 恒 悦 1 8 0 天 债 券 C 0 1 4 0 8 7 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 6 9 6 1 . 0 6 9 6 0 . 0 5 % 0 . 0 6 % 3 . 5 6 % 购 买 兴 全 恒 泰 一 年 定 开 发 起 式 债 券 0 1 5 8 1 1 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 0 5 3 1 . 0 3 5 3 0 . 0 3 % 0 . 2 7 % 3 . 6 9 % 购 买 兴 证 全 球 兴 益 债 券 A 0 1 5 4 6 4 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 9 9 2 3 0 . 9 9 2 3 0 . 2 3 % 1 . 3 8 % 0 . 1 1 % 购 买 兴 证 全 球 兴 益 债 券 C 0 1 5 4 6 5 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 9 8 7 5 0 . 9 8 7 5 0 . 2 3 % 1 . 4 8 % 0 . 2 2 % 购 买 兴 证 全 球 恒 信 债 券 A 0 1 6 4 8 1 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 3 5 2 1 . 0 3 5 2 0 . 0 1 % 0 . 3 3 % 4 . 2 0 % 购 买 兴 证 全 球 恒 信 债 券 C 0 1 6 4 8 2 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 3 3 7 1 . 0 3 3 7 0 . 0 1 % 0 . 2 9 % 4 . 0 7 % 购 买 兴 证 全 球 恒 远 债 券 A 0 1 8 1 9 6 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 0 4 1 1 . 0 0 9 1 0 . 0 2 % 0 . 2 0 % 0 . 9 1 % 购 买 兴 证 全 球 恒 远 债 券 C 0 1 8 1 9 7 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 0 4 2 1 . 0 0 9 2 0 . 0 2 % 0 . 2 5 % 0 . 9 2 % 购 买 兴 证 全 球 招 益 债 券 A 0 1 8 5 9 7 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 9 9 9 4 0 . 9 9 9 4 0 . 1 0 % 0 . 1 0 % 0 . 0 6 % 购 买 兴 证 全 球 招 益 债 券 C 0 1 8 5 9 8 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 9 9 8 1 0 . 9 9 8 1 0 . 1 0 % 0 . 2 1 % 0 . 1 9 % 购 买 兴 证 全 球 恒 荣 债 券 A 0 1 9 0 6 3 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 0 0 1 1 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 0 . 0 1 % 0 . 0 1 % 购 买 兴 证 全 球 恒 荣 债 券 C 0 1 9 0 6 4 债 券 型 2 0 2 3 1 0 2 7 1 . 0 0 0 1 1 . 0 0 0 1 0 . 0 1 % 0 . 0 1 % 0 . 0 1 % 购 买 基 金 名 称 基 金 代 码 净 值 日 期 每 万 份 收 益 7 日 年 化 收 益 率 操 作 兴 全 货 币 A 3 4 0 0 0 5 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 6 0 2 2 2 . 0 3 3 0 % 购 买 兴 全 货 币 B 0 0 4 4 1 7 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 6 6 8 0 2 . 2 7 8 0 % 购 买 兴 全 添 利 宝 货 币 0 0 0 5 7 5 2 0 2 3 1 0 2 9 0 . 5 5 3 9 1 . 9 9 6 0 % 购 买 兴 全 天 添 益 货 币 A 0 0 1 8 2 0 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 6 5 0 4 2 . 1 0 3 0 % 购 买 兴 全 天 添 益 货 币 B 0 0 1 8 2 1 2 0 2 3 1 0 2 7 0 . 6 5 0 9 2 . 1 7 4 0 % 购 买 基 金 名 称 基 金 代 码 类 型 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 涨 跌 ( % ) 近 3 月 增 长 率 ( % ) 今 年 以 来 增 长 率 ( % ) 操 作 兴 全 安 泰 养 老 三 年 F O F 0 0 6 5 8 0 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 1 . 4 6 2 2 1 . 4 6 2 2 0 . 2 5 % 5 . 5 2 % 2 . 6 8 % 购 买 兴 全 安 泰 养 老 三 年 ( F O F ) Y 0 1 7 6 7 2 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 1 . 4 6 5 6 1 . 4 6 5 6 0 . 2 5 % 5 . 4 6 % 2 . 4 6 % 购 买 兴 全 优 选 进 取 三 个 月 ( F O F ) A 0 0 8 1 4 5 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 1 . 2 1 5 7 1 . 2 1 5 7 0 . 3 3 % 8 . 5 2 % 6 . 1 6 % 购 买 兴 全 安 泰 稳 健 养 老 一 年 F O F 0 1 0 2 6 6 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 1 . 0 4 0 6 1 . 0 4 0 6 0 . 0 9 % 2 . 2 3 % 0 . 1 6 % 购 买 兴 全 安 泰 稳 健 养 老 一 年 ( F O F ) Y 0 1 7 3 8 4 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 1 . 0 4 3 5 1 . 0 4 3 5 0 . 1 0 % 2 . 1 5 % 0 . 4 0 % 购 买 兴 全 安 泰 积 极 养 老 五 年 F O F 0 1 0 2 6 7 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 9 1 4 6 0 . 9 1 4 6 0 . 3 5 % 7 . 0 8 % 5 . 8 0 % 购 买 兴 全 安 泰 积 极 养 老 五 年 ( F O F ) Y 0 1 7 3 8 6 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 9 1 8 0 0 . 9 1 8 0 0 . 3 4 % 7 . 0 0 % 5 . 5 0 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 平 衡 三 个 月 混 合 ( F O F ) A 0 1 2 6 5 4 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 9 1 9 6 0 . 9 1 9 6 0 . 2 6 % 5 . 4 6 % 2 . 7 6 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 平 衡 三 个 月 混 合 ( F O F ) C 0 1 6 4 6 0 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 9 1 5 3 0 . 9 1 5 3 0 . 2 6 % 5 . 5 5 % 3 . 0 6 % 购 买 兴 全 优 选 进 取 三 个 月 ( F O F ) C 0 1 3 2 5 5 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 1 . 2 0 2 5 1 . 2 0 2 5 0 . 3 3 % 8 . 6 1 % 6 . 4 7 % 购 买 兴 证 全 球 安 悦 稳 健 养 老 一 年 F O F 0 1 2 5 0 9 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 9 9 8 4 0 . 9 9 8 4 0 . 1 3 % 2 . 4 6 % 0 . 5 4 % 购 买 兴 证 全 球 安 悦 稳 健 养 老 一 年 ( F O F ) Y 0 1 7 3 8 7 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 1 . 0 0 1 5 1 . 0 0 1 5 0 . 1 4 % 2 . 3 8 % 0 . 8 1 % 购 买 兴 证 全 球 积 极 配 置 三 年 封 闭 混 合 ( F O F L O F ) C 0 1 3 7 8 6 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 8 0 0 5 0 . 8 0 0 5 0 . 3 6 % 9 . 4 7 % 8 . 2 4 % 购 买 兴 证 全 球 积 极 配 置 三 年 封 闭 混 合 ( F O F L O F ) A 5 0 1 2 1 5 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 8 0 5 2 0 . 8 0 5 2 0 . 3 7 % 9 . 4 0 % 8 . 0 2 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 稳 健 六 个 月 债 券 ( F O F ) A 0 1 5 3 7 7 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 1 . 0 3 3 1 1 . 0 3 3 1 0 . 0 6 % 0 . 9 1 % 1 . 8 0 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 稳 健 六 个 月 债 券 ( F O F ) C 0 1 5 3 7 8 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 1 . 0 2 9 2 1 . 0 2 9 2 0 . 0 6 % 0 . 9 7 % 1 . 5 9 % 购 买 兴 证 全 球 安 悦 平 衡 养 老 三 年 混 合 F O F 0 1 7 2 6 4 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 9 5 4 7 0 . 9 5 4 7 0 . 2 8 % 6 . 3 8 % 4 . 9 9 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 积 极 三 个 月 混 合 ( F O F ) A 0 1 7 8 4 4 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 8 7 2 0 0 . 8 7 2 0 0 . 3 8 % 9 . 9 8 % 1 2 . 8 0 % 购 买 兴 证 全 球 优 选 积 极 三 个 月 混 合 ( F O F ) C 0 1 7 8 4 5 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 8 6 9 7 0 . 8 6 9 7 0 . 3 7 % 1 0 . 0 7 % 1 3 . 0 3 % 购 买 兴 证 全 球 安 悦 平 衡 养 老 三 年 ( F O F ) Y 0 1 8 3 2 1 F O F 2 0 2 3 1 0 2 5 0 . 9 5 7 1 0 . 9 5 7 1 0 . 2 8 % 6 . 3 0 % 6 . 0 7 % 购 买 基 金 名 称 基 金 代 码 类 型 净 值 日 期 单 位 净 值 累 计 净 值 日 涨 跌 ( % ) 近 3 月 增 长 率 ( % ) 今 年 以 来 增 长 率 ( % ) 操 作 兴 证 国 际 核 心 资 产 9 6 8 1 4 8 香 港 互 认 基 金 2 0 2 3 1 0 2 4 5 9 . 7 9 0 0 5 9 . 7 9 0 0 0 . 2 0 % 7 . 3 3 % 1 6 . 2 4 % 购 买 代 表 该 基 金 有 申 购 限 额 ， 详 情 查 看 “ 旗 下 基 金 开 放 状 态 一 览 ” 基 金 过 往 的 业 绩 并 不 代 表 将 来 表 现 ， 投 资 需 谨 慎 业 务 规 则 交 易 费 率 交 易 指 南 优 惠 购 基 A P P 下 载 代 销 网 点 单 据 下 载 公 司 动 态 更 多 > [ 公 司 新 闻 ] 兴 证 全 球 基 金 中 国 国 家 地 理 大 讲 堂 ： 感 受 来 自 地 心 的 . . . 2 0 2 3 0 8 1 0 [ 公 司 新 闻 ] 2 0 2 2 年 公 募 基 金 投 资 者 盈 利 洞 察 报 告 2 0 2 3 0 3 1 7 [ 公 司 新 闻 ] 获 奖 名 单 揭 晓 ！ 上 海 基 金 业 业 务 知 识 竞 赛 决 赛 圆 满 落 . . . 2 0 2 2 1 1 2 3 [ 公 司 新 闻 ] 第 十 九 届 “ 金 基 金 奖 ” 榜 单 揭 晓 ， 兴 证 全 球 基 金 荣 获 . . . 2 0 2 2 1 1 1 5 [ 公 司 新 闻 ] 金 牛 固 收 团 队 纯 债 新 作 ， 兴 证 全 球 恒 信 债 券 型 基 金 1 . . . 2 0 2 2 1 0 2 1 [ 公 司 新 闻 ] 兴 证 全 球 基 金 再 度 参 与 9 9 公 益 日 ， 1 5 年 公 益 实 践 . . . 2 0 2 2 0 9 1 4 [ 公 司 新 闻 ] 1 2 度 摘 得 金 牛 公 司 大 奖 ， 兴 证 全 球 基 金 再 揽 4 座 金 . . . 2 0 2 2 0 8 3 0 [ 公 司 新 闻 ] 谢 书 英 担 纲 权 益 新 基 ： 兴 证 全 球 合 瑞 混 合 型 基 金 ， 8 . . . 2 0 2 2 0 8 1 7 [ 公 司 新 闻 ] 第 十 七 届 明 星 基 金 奖 榜 单 揭 晓 ， 兴 证 全 球 基 金 荣 获 三 . . . 2 0 2 2 0 7 2 9 信 息 披 露 更 多 > 关 于 旗 下 部 分 基 金 投 资 振 华 科 技 （ 0 0 0 7 3 3 ） 非 公 开 发 行 股 . . . 2 0 2 3 1 0 2 8 关 于 兴 全 沪 深 3 0 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 暂 停 接 . . . 2 0 2 3 1 0 2 7 兴 证 全 球 恒 荣 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 公 告 2 0 2 3 1 0 2 5 热 点 问 答 更 多 > 兴 证 全 球 恒 盛 9 0 天 持 有 债 券 型 基 金 十 问 十 答 2 0 2 3 1 0 1 6 兴 证 全 球 同 业 存 单 A A A 指 数 基 金 产 品 十 问 十 答 2 0 2 3 0 8 0 1 兴 证 全 球 品 质 甄 选 混 合 型 基 金 十 问 十 答 2 0 2 3 0 7 3 1 希 望 以 下 内 容 能 够 帮 到 您 客 户 服 务 我 们 的 服 务 有 问 有 答 业 务 规 则 销 售 机 构 销 售 团 队 & n b s p 客 服 电 话 语 音 流 程 常 见 问 答 基 金 投 资 人 权 益 须 知 单 据 下 载 诚 聘 加 盟 我 的 基 金 份 额 查 询 交 易 查 询 分 红 查 询 账 单 查 询 投 资 收 益 查 询 & n b s p 账 户 信 息 密 码 修 改 账 单 定 制 短 信 定 制 网 上 留 言 兴 全 e 家 网 上 交 易 网 上 开 户 交 易 指 南 交 易 费 率 交 易 问 答 & n b s p 交 易 规 则 电 脑 配 置 安 全 中 心 定 期 定 额 专 栏 基 金 转 换 专 栏 理 财 中 心 基 金 学 堂 法 律 法 规 投 资 者 教 育 园 地 反 洗 钱 廉 洁 从 业 投 资 研 究 投 资 理 念 投 研 团 队 投 资 流 程 兴 全 刊 物 行 业 交 流 相 关 链 接 客 服 热 线 ： 4 0 0 6 7 8 0 0 9 9 | 客 服 信 箱 ： s e r v i c e @ x q f u n d s . c o m | 在 线 客 服 | 相 关 资 质 | 本 网 站 支 持 I P V 6 办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 芳 甸 路 1 1 5 5 号 嘉 里 城 办 公 楼 2 8 楼 ( 2 0 1 2 0 4 ) | 电 话 ： ( 8 6 2 1 ) 2 0 3 9 8 8 8 8 兴 证 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 版 权 所 有 | 沪 I C P 备 0 8 0 1 8 0 8 5 号

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